ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Esnek Fon (Grup)
ISIN Kodu TRYYKEM00169
Fonun Halka Arz Tarihi 19.08.2011
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6.maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi itibarıyla bir karşılaştırma ölçütü belirlemeye elverişli olmaması nedeniyle, fonun kamuya açık platformlarda ve performans sunumlarında nispi getirisinin hesaplanabilmesi ve makul bir kıyaslama yapılabilmesi açısından fona uzun vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenmiştir. Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT TL Endeksi' nin performans dönemindeki getirisi + %2 olarak belirlenmiştir. 01.01.2016
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Türk Ortaklık Payları 0-100
Yabancı Ortaklık Payları 0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları(TL/Döviz) 0-100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0-10
Ters Repo 0-10
Repo 0-10
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0-25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları / Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları / Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-100
Varantlar 0-15
Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 0-20
Gelire Endeksli Senetler 0-20
Sukuk (TL/Döviz) 0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz) 0-20
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002055 0,75 0,002055 0,75 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 33,33 66,67
2014 57,06 42,94
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.05.2013 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Mert ÖNCÜ Fon Kurulu Üyesi 02.05.2013 19 Evet
Dr. S. Bülent ERİŞ Fon Kurulu Üyesi 02.05.2013 24 Hayır
Emir Kadir ALPAY Fon Kurulu Üyesi 16.07.2013 17 Evet
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 15 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fatma Azade ONAN 29.05.2014 15
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Okan UZUNOĞLU 24.11.2015 2014 -(Devam) Emeklilik Fonları Grup Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 2011 - 2014 Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 19 SPF Düzey 2 & SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Hamdi ÖZEL 24.11.2015 2014 -(Devam) Emeklilik Fonları Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 2007 - 2014 Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Türev Araçlar
Mürvet Gaye Vural DERAN 19.08.2011 2015 -(Devam) Emeklilk Fonları Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 2010 - 2015 Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mustafa Murat KUBİLAY 24.11.2015 2015 -(Devam) Emeklilik Fonları Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 2014 - 2015 Portföy Yöneticisi Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2012 - 2014 Portföy Yöneticisi Ziraat Portöy Yönetimi A.Ş. 2008 - 2012 Araştırma Görevlisi ODTÜ İşletme Bölümü 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi N 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77
[email protected] Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi (0216) 556 62 20
[email protected] http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541353
BIST
-Foreks Haber Merkezi-