VENBEY Yatırım ( http://www.venbeyyatirim.com/ ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Piyasalar açısından yurt içi kaynaklı haftanın en önemli günü
olan dün hem yeni kabine hem de TCMB faiz kararı
belirsizlikleri-beklentileri gelen açıklamalarla birlikte ortadan
kalktı.
Hafta başlangıcı itibariyle kabinede önemli isim değişikliklerinin
oluşabileceğine dair gelen bazı haberler ile TL üzerindeki baskının
arttığını izlemiştik. Ki dün sabah kabinenin açıklanmasının öncesinde
özellikle kabinede başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in yer
almayabileceği beklentisi ve ekonomi yönetiminde olacak ismin değişip
değişmeyeceği belirsizliği, DolarTL'de 3.01 seviyesine doğru hızlı
yükselişin yaşanmasında etken oldu. Fakat sabah saatlerinde AKP'nin
yeni genel başkanı Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede hem
Mehmet Şimşek'in yer almaya devam etmesi hem de ekonomi bakanı olarak
61.,92. ve 63. hükümet dönemlerinde ekonomi bakanı olarak görev yapan,
bilinen isim Nihat Zeybekçi'nin yeniden ekonomi bakanı olarak atanması
yurt içi piyasalarca oldukça olumlu algılandı ve DolarTL'deki ilk
dalgada 2.9800 seviyesi altının test edilmesine neden oldu.
Kurdaki ikinci düşüş dalgası ise TCMB faiz kararı ile geldi. TCMB
borç verme faiz oranını geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi tekrar 50
baz puan indirerek %9.50 olarak belirledi, diğer faiz oranlarını sabit
bıraktı. Kararın ardından 2.9600 seviyelerine kadar gerileyen kurda
gün sonuna doğru ise 2.9400 seviyesi test edildi. Kararın ardından
bankacılık endeksinde yaşanan %4 üzeri yükselişin etkisiyle BİST100'de
ise %3.5 yükseliş meydana geldi. Esasen faiz indirimi ile DolarTL'de
yukarı yönlü hareketlerin etkili olması beklenir fakat önceki
toplantıda olduğu gibi TL'de yine değer kazanımlarının oluştuğu
izlendi. Bunun nedenleri olarak hem yeni kabinenin belli olması ile
kabinede Mehmet Şimşek'in yer almayı sürdürmesinin olumlu algılanması
ve hükümetin artık bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından
yapısal reformlara odaklanabileceği beklentisini ileri sürebiliriz. Bu
noktada yeni hükümetin önümüzdeki süreçte beklenen yapısal reformlara
mı odaklanacağı yoksa başkanlık sistemi, yeni anayasa ve bu konularla
ilgili olası referanduma ya da bir erken seçim olasılığına mı
yoğunlaşacağı yurt içi piyasalarda DolarTL'nin ve BİST100'ün
performansı açısından oldukça önemli olacak. Açıkçası Binali
Yıldırım'ın son açıklamalarından çıkarım yaparsak başkanlık sistemine
daha fazla odaklanılacakmış izleniminin oluştuğunu söylemek mümkün. Bu
durum TL varlıklar üzerinde baskıyı artırabilecek yurt içi gelişmeler
olarak takip edilecek. Fed'in faiz artırım süreci ise yurt dışından
kur üzerinde baskı yaratmaya devam edecek diğer bir unsur olacak.
Ayrıca gelecek dönem için hem Fed'in faiz artırım ihtimallerinin
Haziran-Temmuz ayları için yeniden güçlenmesi hem Mayıs ayı itibariyle
enflasyonda tekrar yükseliş eğilimi ihtimalinin yüksek olmasını (baz
etkisinin ortadan kalkması, olası gıda fiyat artışları, petrol
fiyatlarındaki yukarı yönlü toparlanma etken olabilir) TCMB açısından
yeni faiz indirimleri konusunda hareket alanını daraltacak gelişmeler
olacaktır diye düşünebiliriz. Dünkü toplantı metnine baktığımıza 50
baz puan indirim kararına rağmen çekirdek enflasyon eğilimindeki
iyileşmenin sınırlı olması nedeniyle likidite politikasındaki sıkı
duruşun korunmasının gerektiği, önümüzdeki dönemde para politikası
kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağı, enflasyon
beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer
unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı
duruşun sürdürüleceği ifadeleri yine yer almaya devam etti.
Yurt dışı gelişmelere baktığımızda ise Fed'in faiz artırım
beklentilerindeki güçlenmenin yarattığı fiyatlamaların sürdüğünü
gözlüyoruz. Dün ABD'de yeni konut satıışlarının beklentilerin üzerinde
gelmesinin ardından Dolar endeksindeki yükselişle birlikte Altın'da
1.226 Dolar seviyesine doğru düşüşlerin hız kazandığını gördük. EURUSD
ise 1.1140 desteğini test etti. Dolar endeksinde 95.60 direncini
izliyoruz. Bu seviye geçilebilirse 96.50 ve 97.00'ye doğru hareketler
görülebilir. Bunun için ABD'de Perşembe günkü dayanıklı mal
siparişleri verisi ve Fed başkanı Janet Yellen'ın konuşmasını yakından
takip etmek gerekiyor. Yellen'ın son dönemdeki bölgesel Fed
başkanlarının söylemlerine benzer ifadeler kullanması durumunda Dolar
endeksinin yukarı yönlü hareketine hız kazandırabilir.
Bugün Almanya IFO endeksi ve EIA ham petrol stok verileri takip
edilecek. Bunun yanında bölgesel Fed başkanlarından Patrick Harker ve
Neel Kashkari'nin konuşmaları da yakından izlenecektir.
EURUSD
Küresel piyasalar Fed'in faiz artırım beklentilerini fiyatlamaya
devam ediyor. Fed tutanaklarının açıklanmasıyla satıcı seyrin
sonrasında 1.1180-1.1240 bandı arasında yatay seyrini sürdüren parite,
Euro Bölgesi'nden gelen verilerin etkisiyle bant dışında sert geri
çekilme yaşadı. Dün Almanya tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme
verisi yıllık bazda beklentilerin altında açıklanırken çeyreklik bazda
beklentiler dahilinde açıklandı. Almanya ZEW ekonomik güven endeksi
Mayıs ayında 6,4 ile beklentileri karşılamadı. Dün ABD tarafından
Nisan ayına ilişkin açıklanan yeni konut satışları verisinin
beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla geri çekilmelerini 1.1150
seviyesi altına taşıyan parite, satış baskısının devam etmesi
durumunda 1.1110 ve 1.1070 destek seviyelerine geri çekilme
gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1.12 direnç
seviyesini test etmek isteyebilir. İlgili seviye üzerinde potansiyel
yakalanması durumunda ise 1.1245 ve 1.1280 direnç seviyeleri
hedeflenebilir.
Destekler:1.1110-1.1070-1.1000
Dirençler:1.1200-1.1245-1.1280
GBPUSD
İngiltere'de Brexit'e yönelik yapılan son anketlerde Avrupa
Birliği'nde kalma yönünde oy kullananların giderek güçlenmesi
Sterlin'in değer kazanmasına neden oldu. Dün yayımlanan İngiltere
enflasyon raporuna göre, 2016 yılında enflasyonun kademeli olarak
yükselmesi beklenmekte. İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin
AB'den ayrılmasının kötü sonuçlar doğuracağı yönündeki ifadeleri
Sterlin'in değer kazanımlarını destekledi. Yükselişlerini 1.4622
seviyesine kadar sürdüren GBPUSD, 1.46 seviyesi üzerinde kalıcılık
sağlaması durumunda 1.4660 ve 1.4710 direnç seviyelerini
hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.4530 ve 1.4470 destek
seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.4530-1.4470-1.4400
Dirençler:1.4660-1.4710-1.14770
USDJPY
Hafta başında Japonya tarafından açıklanan beklentilerin üzerinde
açıklanan ticaret verisi Yen'in değer kazanmasına neden olmuştu.
USDJPY 109.10 seviyesine geri çekilmesinin ardından kısa vadeli
yükseliş trendinden aldığı destekle yönünü yukarı çevirdi. Dün konuşma
yapan Japonya Maliye Bakanı Aso, Japon hükümetinin ihracatı artırmak
için Japon Yeni'nin değerini düşürme niyeti olmadığını söyledi. 109.10
seviyesine geri çekilmesi sonrasından kısa vadeli yükseliş trendinden
ve 100 periyotluk hareketli ortalamadan aldığı destekle yönünü yukarı
çeviren USDJPY, Dolar endeksinin küresel piyasada değer kazanmasıyla
yükselişlerini sürdürdü. Dün ABD tarafından beklentilerin üzerinde
açıklanan yeni konut satışları verisi sonrası USDJPY yükselişlerini
109.90 seviyesi üzerine taşıdı. Yukarı yönlü fiyatlanmasını sürdürmesi
durumunda 110.25 seviyesi önemli direnç olarak karşımıza çıkmakta.
İlgili seviye üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 110.75 ve
111.30 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise
109.40 ve 108.90 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:109.40-108.90-108.45
Dirençler:110.25-110.75-111.30
USDTRY
2.99 seviyesinin hemen üzerinde geçtiğimiz güne başlangıç yapan
USDTRY'de FED etkisi ve siyasi belirsizlik ile 3.00 kademesinin
üzerine yükselişler gerçekleşti. Ak Parti Genel Başkanı Binali
Yıldırım'ın bakanlar kurulunu açıklaması ve yeni kabinede Mehmet
Şimşek'inde yer alıyor olması USDTRY'de 2.9450 kademelerine kadar sert
geri çekilme yaşanmasını sağladı. Ayrıca TCMB faiz koridorunun üst
bandını 50 baz puan indirerek 9.50'ye çekti. Gün içinde satış baskısı
oluşması durumunda 2.9275 ve 2.9075 destek seviyelerinin test edilmesi
beklenebilir. Yukarı yönde toparlanma yaşanması halinde ise 2.9660 ve
2.9730 direnç seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler: 2.9275-2.9075-2.8955
Dirençler: 2.9660-2.9730-2.9850
EURTRY
Yurtiçi piyasalar hareketli bir günü geride bıraktığını
söyleyebiliriz. 3.3560 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan
EURTRY paritesinde ilk etapta yukarı yönde potansiyel yakalayarak
3.3720 kademesi test edildi. Ak Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın
bakanlar kurulunu açıklaması sonrasında EURTRY'de kayıplar
derinleşerek 3.2850 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Ayrıca,
TCMB faiz koridorunun üst bandını 50 baz puan indirerek 9.50'ye çekti.
Euro Bölgesinde ZEW ekonomik güven anketinin de beklentilerin altında
kaldığı görüldü. Gün içinde satış baskısı oluşması durumunda 3.27 ve
3.2555 destek seviyeleri takip edilmelidir. 3.31 kademesinin üzerin de
kalıcılık sağlanması durumunda 3.3275 ve 3.3520 direnç seviyelerine
yükselişler görülebilir.
Destekler: 3.2700-3.2555-3.2360
Dirençler: 3.3100-3.3275-3.3520
ALTIN
Citigroup, dün yayınladığı rapora göre 2016 yılında yıl sonuna dek
sadece bir faiz artırımı beklerken, bu durumun Altın fiyatlarında
önümüzdeki iki çeyrekte düzeltme gerçekleşmesi ihtimalini
sınırlandırdığı görüşüne yer verildi.
Fed üyelerinin yaptıkları açıklamalarda ABD ekonomisindeki
iyileşmeye dikkat çekerek 2016 yılı içerisinde 2-3 faiz artırımı
gerçekleşebileceğini öngörmeleriyle şahin tonda algılanan ifadeler
Dolar endeksinin yükselişlerini desteklerken Altın'ın zayıf seyrine
neden oluyor. Dün Dolar endeksinin 95.50 seviyesi üzerinde
seyretmesiyle geri çekilmelerini hızlandıran Altın, düşüşünü beşinci
güne taşımış oldu. Dün ABD tarafından Nisan ayına ilişkin açıklanan
yeni konut satışları 619 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Geri çekilmelerini 1235 seviyesi altına taşıyan Altın, yaşadığı sert
satış baskısı sonrasında düzeltme hareketi gerçekleştirmesi durumunda
1235 ve 1242 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Zayıf seyrin devam
etmesi durumunda ise 1212 ve 1201 destek seviyelerine geri çekilme
gösterebilir.
Destekler: 1212-1201-1190
Dirençler:1235-1242-1250
GRAM ALTIN
120.10 seviyelerinden geçtiğimiz haftaya başlangıç yapan Gram
Altın, yönünü aşağı çevirerek 117.00seviyelerine kadar sert geri
çekildi. Ons Altın'da yaşanan satış baskısı ve Ak Parti Genel Başkanı
Binali Yıldırım'ın bakanlar kurulunu açıklaması sonrasında TL yaşanan
toparlanma Gram Altın'da satıcılı seyri destekler nitelikte oldu. Gün
içinde satış baskısının devam etmesi halinde 114.75 ve 114.65 destek
seviyelerine geri çekilme görülebilir. 117.35 kademesinin üzerinde
kalıcılık sağlanması durumunda 118.35 ve 119.25 dirençlerine
yükselişler görülebilir.
Destekler: 114.75-113.65-111.70
Dirençler: 117.35-118.35-119.25
GÜMÜŞ
Fed beklentileriyle Dolar değer kazanımlarına devam ederken,
küresel borsalar, değerli metaller ve gelişmekte olan ülkelerin para
birimleri satış baskısıyla değer kaybetmeye devam ediyorlar. Gümüş
16.22 seviyesine geri çekilmesi sonrasında gelen alımların etkisiyle
yönünü yukarı çevirdi. 16.30 seviyesinin önemli direnç görevi
görmesiyle ilgili seviyeyi aşmakta güçlük çeken Gümüş, zayıf seyrin
devam etmesi durumunda 16.10 ve 15.90 destek seviyeleri takip
edilebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 16.45 ve 16.60
direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 16.10-15.90-15.75
Dirençler:16.45-16.60-16.77
HAM PETROL
Kanada'da orman yangınları sonrasında petrol üreticilerinin
yeniden üretime geçmeye başlamaları ve İran'ın ihracatını artırmaya
devam etmesinin etkisi ile Ham Petrol'de geçtiğimiz günde satışlar
yaşanmasına neden oldu. Fakat sonrasında gelen tepki alımlarının
etkisi ile 48.90 kademesinin test edildiği görüldü. Gün içinde satış
baskısı oluşması durumunda 48.65 ve 47.60 destek seviyeleri takip
edilmelidir. 49.45 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda
50.00 ve 50.55 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir.
Destekler: 48.65-47.60-46.60
Dirençler: 49.45-50.00-50.55
S&P500
2044 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan S&P500 yukarı
yönlü potansiyel yakalayarak 2070 kademesine doğru ralli
gerçekleştirdi. FED'in gelecek ayki toplantıda faiz artırımına
gideceğine ilişkin beklentiler endekste yukarı yönlü hareketi
destekler nitelikte oldu. Ayıca endeks petrol fiyatlarından destek
alarak yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Gün içinde yukarı yönlü
potansiyel oluşması durumunda 2085 ve 2092 direnç seviyeleri takip
edilmelidir. Olası Geri çekilmelerde 2063 ve 2052 destek kademelerinin
test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 2063-2052-2047
Dirençler: 2085-2092-2099
DAX30
9765 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan DAX30 yukarı
yönlü potansiyel yakalayarak 10070 kademesine kadar ralli
gerçekleştirdi. FED'in gelecek ayki toplantıda faiz artırımına
gideceğine ilişkin beklentiler DAX30'da alımların ivme kazanmasını
sağladı. Ayrıca petrol fiyatlarındaki toparlanma yukarı yönlü hareketi
destekler nitelikte oldu. Almanya 1. çeyrek yıllık gayri safi hasıla
verisi beklentiler dahilinde gelirken, ZEW ekonomik güven anketinin
Mayıs ayında beklentileri karşılayamadığı görüldü. Yeni günde yukarı
yönlü hareketine devam etmesi durumunda 10165 ve 10230 direnç
kademeleri takip edilmelidir. Olası geri çekilmelerde 10035 ve 9935
destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 10035-9935-9870
Dirençler: 10165-10230-10325"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey