***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -99,119,642 -65,394,415
Dönem Karı/Zararı -156,433,975 -210,899,987
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 179,975,583 181,863,610
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 ve 14 30,706,761 29,055,220
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer değişimi 12 43,798,954 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli Alacak Karşılığı 9 389,755 199,402
Kıdem Tazminatı Karşılığı 4,079,058 1,155,097
Stok değer düşüklüğü karşılığı 11 11,518,564 5,191,081
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 15 -4,546,114 489,522
Dava karşılıkları ayrılan 15 788,865 514,171
İade ve fiyat farkı karşılıkları ayrılan 15 9,512,446 8,533,615
Diğer ayrılan karşılıklar 15 0 7,405,194
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -4,238,143 -5,820,347
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 96,848,456 53,725,721
- Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -557,281 -1,346,030
- Reeskont geliri / (gideri) 2,609,465 -1,451,854
- Türev araçlar gerçeğe uygun değer düzeltmeleri 8 11,568,858 -21,349,754
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 20 1,020,240 1,345,060
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -11,128,104 104,410,460
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23 -12,396,197 -192,948
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -122,661,250 -36,358,038
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -65,933,725 -38,681,717
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -60,904,586 11,201,038
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 13,343,409 1,288,476
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17,523,812 -3,820,173
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -11,186,272 -3,102,323
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -15,501,871 -20,181,139
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler -46,876,631 -18,468,804
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -17,073,099 41,988,175
İlişkili Taraflara Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,217,934 160,548
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 22,209,940 1,409,971
Diğer Karşılık Ödemeleri 15 -15,007 0
Dava Karşılık Ödemeleri 15 -270,059 -152,060
Ertelenmiş Gelirdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler 41,641,423 -6,336,546
Şüpheli alacak tahsilatları 9 7,473 534,617
Vergi Ödemeleri / İadeleri 23 -1,843,991 -2,198,101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -99,119,642 -65,394,415
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24,765,312 -18,676,214
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19,164 137,338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 ve 14 -20,612,084 -14,838,649
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satışları 12 0 828,056
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 0 -6,094
Bağlı ortaklık alımları sonucu oluşan net nakit değişimi -4,172,392 -4,796,865
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 175,452,471 -10,077,769
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 288,114,739 63,552,088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -96,045,759 -51,606,870
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Alınan diğer faizler ve komisyonlar 4,238,143 5,820,347
İlişkili taraflardan diğer alacak ve borçlardaki değişim -20,854,652 -27,843,334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 51,567,517 -94,148,398
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -468 15,606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 51,567,049 -94,132,792
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 88,246,065 317,079,148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 139,813,114 222,946,356



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532779


BIST
-Foreks Haber Merkezi-