***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,281,742 -40,276
Dönem Karı/Zararı 389,326 288,824
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 701,512 60,332
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 837,373 1,053,241
- Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı -210,316 -2,558,798
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 -46,270 548,420
-Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim 10 25,924 -45,111
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10-11 56,618 1,245,821
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -15,608 -164,800
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 437 165,883
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22 202,284 151,965
-Faiz Geliri 33 -276,744 -275,192
-Faiz Gideri 33 143,336 146,561
-Duran Varlık Satış Kar Zararı -218,580
-İzin Karşılığındaki Değişim 22 -15,522 10,922
-Dava Karşılığındaki Değişim 22
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3,503,162 -512,384
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -920,753 4,134,567
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -2,972,450 -2,226,941
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11-20 -522,921 -756,356
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 15 1,667,882 852,806
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 24,537 -33,597
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 26 -1,689 -4,135
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 15 -777,768 -2,478,728
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2,412,324 -163,228
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 133,408 128,631
-Kıdem Tazminatı Ödemeleri 22-24 -5,679
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,826
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3,438 197,511
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -4,403 -21,066
Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edile Nakit (+) 18-19 7,841 218,577
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,247,571 -199,301
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Mali Borçlardaki Değişim 8 2,247,571 -199,301
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -30,733 -42,066
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/A -30,733 -42,066
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 538,687 374,865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 507,954 332,799



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531936


BIST

-Foreks Haber Merkezi-