***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

Konsolide Konsolide
Dönem 01/01/2016-31/03/2016 01/01/2015-31/03/2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -138,906,962 -18,697,293
Dönem Karı/Zararı -1,767,771 4,775,030
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14,834,437 533,947
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 5,430,842 4,430,808
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 16 -545,893 -76,648
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 17 10,823,513 6,112,966
-Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 337,225 189,673
-Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 682,634 826,956
-Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 6,339,018 2,968,798
-Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 13 -201,799 -1,489,748
-Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 207,797 1,177,612
-Stok değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler 8 0 0
-Türev enstrümanlar ile ilgili düzeltmeler 109,927 0
-Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler 3 -726,727 -112,197
-Reeskont gideri ile ilgili düzeltmeler 16 -670,462 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16-17 3,606,084 -17,870,796
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -10,545,039 4,647,171
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -12,683 -270,648
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -134,895,047 -12,822,462
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2,280,894 3,947,843
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2,714,932 108,741,525
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar ile ilgili düzeltmeler -30,889,129 -19,883,591
- İlişkili taraflardan alacaklar ile ilgili düzeltmeler 20 -124,726 720,656
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Peşin ödenen giderler ile ilgili düzeltmeler 9 19,055,376 -1,864,978
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklar ile ilgili düzeltmeler 8-19 -15,709,000 -1,037,497
- Diğer duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler 381,676 101,942
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -99,621,883 -87,557,605
- Alınan avanslar ile ilgili düzeltmeler -4,907,307 -21,261,176
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler -3,925,313 -1,916,048
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler 14,868,814 14,059,363
- Diğer borçlar ile ilgili düzeltmeler -9,133,770 -8,537,004
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflara borçlar ile ilgili düzeltmeler 20 106,041 1,664,108
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -121,828,381 -7,513,485
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -187,368
Ödenen prim karşılıkları -13,864,791 -10,334,386
Ödenen izin karşılıkları -593,716 -288,913
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -2,620,074 -373,141
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,180,365 -271,195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 98,963 821,912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -3,563,880 -1,019,690
Finansal yatırımlar -261,341 -150,065
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 545,893 76,648
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6,512,201 44,031,690
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit (çıkışları)/girişleri -3,985,083 47,500,194
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2,527,118 -3,468,504
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğ 87,573,850 105,641,226



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531929


BIST

-Foreks Haber Merkezi-