***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,343,952 -1,584,321
Dönem Karı/Zararı 15 278,927 -3,205,341
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 698,449 814,404
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 270,945 267,653
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar(iptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 62,707 107,146
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları(iptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 32,116
-Genel Karşılıkları (iptali) ile İlgili Düzeltmeler 1,825 23,388
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 382,975 14,535
-Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 273,037 595,675
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -17,094 -17,955
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14 -308,062 -66,765
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -109,273
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,391,921 938,864
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -392,217 -345,111
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -314,120 -149,079
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -32,993 -846,370
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,908,719 1,526,970
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 74,161 242,482
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(artış) 132,138 513,947
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış(artış) -30,774 -161,069
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (azalış) 47,007 157,094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2,369,297 -1,452,073
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -945 -113,833
-Ödenen Kıdem Tazminatı -24,400 -18,415
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -81,350 281,421
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 500,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -81,350 -218,579
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,242,519 1,160,119
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4-5 1,593,317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4-5 -1,625,964
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 55,793 15,000
Ödenen Faiz -672,348 -448,198
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20,083 -142,781
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20,083 -142,781
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 73,132 344,677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 93,215 201,896



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531364


BIST
-Foreks Haber Merkezi-