***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 -31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12,774,281 147,787,304
Dönem Karı/Zararı 249,848 -71,739,449
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2,621,585 113,557,205
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29,633,662 26,006,308
- Dönem Karı Vergi Karşılığı gideri 20 383,887 227,452
- Ertelenmiş Vergi Geliri 20 -7,024,144 -17,720,760
- İzin karşılığı giderideğişimi, net 11 -212,553 376,434
- Kıdem tazminatı karşılığı 11 6,517,330 4,857,155
- Dava karşılığı giderleri, net 10 55,916 -163,135
- Reeskont (gelirleri) / giderleri, net 16 2,998,977 178,570
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri 19 26,069,648 30,881,904
- Faiz gelirleri 18 -2,732,299 -3,050,781
- Türev araçların gerçeğe uygun değerindeki değişim 19 4,772,343
- Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştiren iştiraklerin gelirleri / giderleri 252,728 3,985,644
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 6 -19,308,661 -3,315,046
- Finansal yatırımlardan temettü gelirleri 17 -8,163,560 -9,349,027
- Finansal üzerindeki borçlar gerçekleşmemiş kur farkları -35,864,859 80,642,487
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7,935,962 108,974,712
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 45,020,622 -2,781,049
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -249,695,437 79,464,630
- Diğer alacaklardaki değişim 14,558,966 9,187,953
- Peşin ödenen giderlerdeki değişim 14,686,312 -3,281,851
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 24,586,045 8,320,262
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -165,188,446 -53,572,044
- Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim -11,087,964 94,491,047
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim 319,183,940 -22,854,236
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10,307,699 150,792,468
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Kıdem tazminatı ödemeleri 11 -2,436,356 -2,455,721
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -30,226 -549,443
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -62,698,847 -76,709,536
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,8 -64,286,382 -75,726,564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 277 16,203
İş ortaklılarındaki sermaye artışı -2,369,461
İş ortaklılardan alınan temettüler 1,587,258 1,296,840
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Finansal yatırımlardan alınan temettüler 17
Finansal yatırım alımlarına ilişkin nakit çıkışları 73,446
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 74,883,322 62,539,112
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 198,331,400 248,497,276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -98,855,031 -65,189,631
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -587,930
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 12 -90,453,278
Alınan Faiz 2,732,299 3,050,781
Ödenen Faiz -26,737,416 -33,366,036
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -589,806 133,616,880
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -589,806 133,616,880
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 259,824,128 53,448,895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 259,234,322 187,065,775
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529924
BIST
-Foreks Haber Merkezi-