***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 128,842,851 61,783,879 67,058,972 107,879,470 54,826,586 53,052,884
GARANTİ VE KEFALETLER (III-1) 14,844,112 6,556,026 8,288,086 14,498,821 6,275,583 8,223,238
Teminat Mektupları 9,936,690 5,206,779 4,729,911 9,867,130 4,805,952 5,061,178
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 213,802 134,983 78,819 257,714 142,514 115,200
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 991,614 320,994 670,620 1,131,968 302,325 829,643
Diğer Teminat Mektupları 8,731,274 4,750,802 3,980,472 8,477,448 4,361,113 4,116,335
Banka Kredileri 42,966 0 42,966 48,830 0 48,830
İthalat Kabul Kredileri 42,966 0 42,966 48,830 0 48,830
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 1,594,360 901 1,593,459 1,406,746 1,419 1,405,327
Belgeli Akreditifler 191,612 901 190,711 148,422 1,419 147,003
Diğer Akreditifler 1,402,748 0 1,402,748 1,258,324 0 1,258,324
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 2,687,528 1,344,294 1,343,234 2,642,207 1,465,662 1,176,545
Diğer Kefaletlerimizden 582,568 4,052 578,516 533,908 2,550 531,358
TAAHHÜTLER (III-1) 18,158,653 13,514,392 4,644,261 13,335,226 11,892,491 1,442,735
Cayılamaz Taahhütler 18,158,653 13,514,392 4,644,261 13,335,226 11,892,491 1,442,735
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 5,890,286 1,672,871 4,217,415 1,567,255 347,976 1,219,279
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4,332,451 4,331,250 1,201 4,306,849 4,306,371 478
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,360,961 2,360,961 0 2,260,921 2,260,921 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 24,565 24,565 0 26,185 26,185 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 4,766,259 4,766,259 0 4,580,727 4,580,727 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 4,757 4,757 0 4,538 4,538 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 779,374 353,729 425,645 588,751 365,773 222,978
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 95,840,086 41,713,461 54,126,625 80,045,423 36,658,512 43,386,911
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 14,981,047 13,364,204 1,616,843 14,258,638 12,880,140 1,378,498
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 14,981,047 13,364,204 1,616,843 14,258,638 12,880,140 1,378,498
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 80,859,039 28,349,257 52,509,782 65,786,785 23,778,372 42,008,413
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 11,898,758 4,378,918 7,519,840 9,743,982 3,696,905 6,047,077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5,895,431 1,884,331 4,011,100 4,807,551 1,331,946 3,475,605
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6,003,327 2,494,587 3,508,740 4,936,431 2,364,959 2,571,472
Para ve Faiz Swap İşlemleri 45,452,484 16,380,261 29,072,223 42,847,966 15,050,915 27,797,051
Swap Para Alım İşlemleri 20,613,930 4,821,939 15,791,991 19,074,436 5,241,928 13,832,508
Swap Para Satım İşlemleri 20,631,398 11,158,322 9,473,076 19,032,566 9,408,987 9,623,579
Swap Faiz Alım İşlemleri 2,103,578 200,000 1,903,578 2,370,482 200,000 2,170,482
Swap Faiz Satım İşlemleri 2,103,578 200,000 1,903,578 2,370,482 200,000 2,170,482
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 23,507,102 7,590,078 15,917,024 13,194,837 5,030,552 8,164,285
Para Alım Opsiyonları 11,797,400 3,585,485 8,211,915 6,626,724 2,100,903 4,525,821
Para Satım Opsiyonları 11,709,702 4,004,593 7,705,109 6,568,113 2,929,649 3,638,464
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 695 0 695 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 189,063,961 165,139,042 23,924,919 186,248,216 161,703,595 24,544,621
EMANET KIYMETLER 35,931,114 34,462,998 1,468,116 36,888,441 35,398,554 1,489,887
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 8,392,350 8,392,350 0 9,864,449 9,864,449 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 15,194,983 14,800,739 394,244 14,608,450 14,217,391 391,059
Tahsile Alınan Çekler 11,397,625 10,571,450 826,175 11,383,754 10,538,519 845,235
Tahsile Alınan Ticari Senetler 438,562 339,619 98,943 468,494 349,355 119,139
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 148,754 0 148,754 134,454 0 134,454
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 358,840 358,840 0 428,840 428,840 0
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 152,581,544 130,150,995 22,430,549 148,884,492 125,888,687 22,995,805
Menkul Kıymetler 404,847 357,228 47,619 669,470 618,925 50,545
Teminat Senetleri 72,309,847 56,387,188 15,922,659 72,721,848 56,060,113 16,661,735
Emtia 445,580 73,914 371,666 320,154 114,135 206,019
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 69,615,203 65,513,668 4,101,535 65,854,634 61,766,008 4,088,626
Diğer Rehinli Kıymetler 9,806,067 7,818,997 1,987,070 9,318,386 7,329,506 1,988,880
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 551,303 525,049 26,254 475,283 416,354 58,929
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 317,906,812 226,922,921 90,983,891 294,127,686 216,530,181 77,597,505
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529548
BIST
-Foreks Haber Merkezi-