***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,174,101 -6,267,083
Dönem Karı/Zararı 8,393,503 -5,142,380
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,779,953 2,932,415
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 5,034,392 4,919,125
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 18 457,375 376,950
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 18 63,931 110,586
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 9 25,189 5,797
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 90,588 210,949
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 16 62,601 13,080
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 24 -447,608 -2,161
- Alacak Reeskont Gideri 24 4,569 -35,940
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 12 120,376 95,877
- Faiz Gelirleri 26 -1,481,709 -1,222,908
- Faiz Giderleri 26 1,101,004 917,672
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 -3,261,404 -2,456,612
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 10,649 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4,610,197 -3,784,650
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,764,334 293,154
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,173,837 2,283,198
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,921,925 -2,487,537
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,152,793 -5,027,336
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 55,018 1,153,871
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,563,259 -5,994,615
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -183,594 -115,976
Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 0 31,222
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -205,564 -187,714
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 5,726,583 -3,395,681
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 0 -87,446
İlişkili Taraflara Sağlanan Krediler 8 -474,580 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 38,780 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -4,038,406 -1,221,729
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 14,560,902 2,320,075
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 14 -4,360,113 -4,406,581
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9,959,388 7,617,194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 12,045,648 44,978,277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -22,558,351 -37,199,716
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 1,416,562 1,218,746
Ödenen Faiz -863,247 -1,380,113
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 941,296 -2,045,570
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -65,840 133,617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 875,456 -1,911,953
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 54,139,483 70,155,328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 55,014,939 68,243,375



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529201


BIST
-Foreks Haber Merkezi-