***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem ( 31/03/2016) ( 31/12/2015)
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER V-III 206,479,375 88,032,628 118,446,747 219,008,455 91,672,574 127,335,881
GARANTİ VE KEFALETLER 47,738,502 19,818,912 27,919,590 50,640,866 20,181,325 30,459,541
Teminat Mektupları 37,447,708 19,812,451 17,635,257 38,540,020 20,167,536 18,372,484
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,192,946 781,654 2,411,292 3,329,075 804,216 2,524,859
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 10,053,462 3,474,415 6,579,047 10,383,707 3,540,122 6,843,585
Diğer Teminat Mektupları 24,201,300 15,556,382 8,644,918 24,827,238 15,823,198 9,004,040
Banka Kredileri 879,155 2,519 876,636 936,553 4,821 931,732
İthalat Kabul Kredileri 114,847 0 114,847 116,817 0 116,817
Diğer Banka Kabulleri 764,308 2,519 761,789 819,736 4,821 814,915
Akreditifler 8,452,658 3,942 8,448,716 10,254,835 5,655 10,249,180
Belgeli Akreditifler 6,261,437 1,624 6,259,813 7,786,024 5,067 7,780,957
Diğer Akreditifler 2,191,221 2,318 2,188,903 2,468,811 588 2,468,223
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 958,981 0 958,981 909,458 3,313 906,145
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 54,635,430 41,389,824 13,245,606 52,310,246 40,030,743 12,279,503
Cayılamaz Taahhütler 49,044,613 41,148,432 7,896,181 44,955,322 39,904,819 5,050,503
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 6,109,815 364,466 5,745,349 3,161,701 152,889 3,008,812
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 11,125,251 10,527,546 597,705 10,907,564 10,340,937 566,627
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5,906,267 5,906,267 0 5,654,056 5,654,056 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 11,339 11,339 0 11,630 11,630 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 21,868,088 21,868,088 0 21,219,999 21,219,999 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 90,551 90,551 0 100,470 100,470 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 3,933,302 2,380,175 1,553,127 3,899,902 2,424,838 1,475,064
Cayılabilir Taahhütler 5,590,817 241,392 5,349,425 7,354,924 125,924 7,229,000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 5,590,817 241,392 5,349,425 7,354,924 125,924 7,229,000
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 104,105,443 26,823,892 77,281,551 116,057,343 31,460,506 84,596,837
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 104,105,443 26,823,892 77,281,551 116,057,343 31,460,506 84,596,837
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 8,148,642 2,944,138 5,204,504 8,480,695 3,038,471 5,442,224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 4,060,018 1,472,508 2,587,510 4,218,641 1,489,731 2,728,910
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 4,088,624 1,471,630 2,616,994 4,262,054 1,548,740 2,713,314
Para ve Faiz Swap İşlemleri 81,442,003 20,061,679 61,380,324 91,697,904 24,345,220 67,352,684
Swap Para Alım İşlemleri 25,780,810 2,194,485 23,586,325 30,502,894 2,813,441 27,689,453
Swap Para Satım İşlemleri 23,170,325 16,888,478 6,281,847 27,502,276 18,758,355 8,743,921
Swap Faiz Alım İşlemleri 16,245,434 489,358 15,756,076 16,846,367 1,386,712 15,459,655
Swap Faiz Satım İşlemleri 16,245,434 489,358 15,756,076 16,846,367 1,386,712 15,459,655
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 8,886,626 3,492,243 5,394,383 10,384,663 3,660,920 6,723,743
Para Alım Opsiyonları 3,843,812 2,492,597 1,351,215 4,574,566 2,756,108 1,818,458
Para Satım Opsiyonları 3,583,714 999,646 2,584,068 4,232,237 904,812 3,327,425
Faiz Alım Opsiyonları 714,052 0 714,052 788,930 0 788,930
Faiz Satım Opsiyonları 714,052 0 714,052 788,930 0 788,930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 30,996 0 30,996 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 5,628,172 325,832 5,302,340 5,494,081 415,895 5,078,186
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 385,764,931 261,360,673 124,404,258 384,023,157 258,094,672 125,928,485
EMANET KIYMETLER 49,214,078 37,806,213 11,407,865 52,101,140 40,198,190 11,902,950
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 20,861,402 20,708,559 152,843 22,893,190 22,737,209 155,981
Tahsile Alınan Çekler 17,239,617 13,608,808 3,630,809 17,991,959 14,051,240 3,940,719
Tahsile Alınan Ticari Senetler 9,413,877 3,066,205 6,347,672 9,482,143 2,982,759 6,499,384
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 15,394 13,327 2,067 16,198 13,560 2,638
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 2,541 2,541 0 2,541 2,541 0
Diğer Emanet Kıymetler 1,681,247 406,773 1,274,474 1,715,109 410,881 1,304,228
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 336,550,853 223,554,460 112,996,393 331,922,017 217,896,482 114,025,535
Menkul Kıymetler 14,232,882 14,232,882 0 14,221,630 14,221,630 0
Teminat Senetleri 12,912,732 3,563,459 9,349,273 13,216,957 3,591,980 9,624,977
Emtia 52,249,064 40,931,710 11,317,354 51,437,068 40,272,232 11,164,836
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 228,625,405 154,899,029 73,726,376 224,822,741 150,183,032 74,639,709
Diğer Rehinli Kıymetler 28,530,770 9,927,380 18,603,390 28,223,621 9,627,608 18,596,013
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 592,244,306 349,393,301 242,851,005 603,031,612 349,767,246 253,264,366



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528832


BIST
-Foreks Haber Merkezi-