***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2016 31/03/2015
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 111,969,507 81,613,343
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 5,405,215 40,928,557
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) -67,039,571 -90,351,704
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) -12,988,835 -8,789,080
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 37,346,316 23,401,116
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-) -954,259 -811,428
Diğer Nakit Girişleri 1,564,773 0
Diğer Nakit Çıkışları (-) -27,505,132 -22,466,389
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 10,451,698 123,299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı 71,750 70,000
Maddi Varlıkların İktisabı (-) 6,8 -770,437 -492,125
Mali Varlık İktisabı (-) 11 -23,104,206 -27,164,705
Mali Varlıkların Satışı 11 19,890,029 16,779,107
Alınan Faizler 4,030,993 2,570,158
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 118,129 -8,237,565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 42,461 10,111
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 10,612,288 -8,104,155
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 183,358,237 167,575,596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F) 14 193,970,525 159,471,441



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528399


BIST
-Foreks Haber Merkezi-