***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,310,342 27,401,327
Dönem Karı/Zararı 9,376,599 11,155,425
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11,173,123 8,744,836
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 3,451,676 2,409,876
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 -405 -5,998
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 1,890,257 350,444
- Vergi Karşılığı 40 2,126,828 2,970,158
- İzin Karşılığı 27 533,732 233,491
- Dava, Gider Karşılığı, Net 25 132,400 69,550
- Yakacak Yardımı Karşılığı 25 470,056 390,842
- Şüpheli Alacak Karşılığı 7 77,005 0
- Satışlardaki Vade Farkları 31 864,782 699,162
- Alışlardaki Vade Farkları 10 -346,505 -200,969
- Borç Senetleri Reeskontu 7 -202,110 -198,634
- Alacak Senetleri Reeskontu 7 2,978,661 2,354,801
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku 29 17,662 70,762
- Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer) 29 243,893 104,802
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 -1,160,247 -503,451
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 95,438 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -22,860,064 7,501,066
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1,125,048 6,468,296
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -34,064,043 -23,890,425
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklardaki Değişim 9 1,434,734 272,372
- Diğer Varlıklardaki Değişim 29 -1,656,435 -2,190,463
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Değişim 7 -3,445,761 19,743,525
- Borç Karşılıklarındaki Değişim 25 602,590 603,793
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 12 968,268 4,368,203
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim 27 127,801 260,289
- Diğer Borçlardaki Değişim 9 440,555 -717,547
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümliiğü 25-40 -2,198,263 -1,757,190
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 13,246,750 2,703,383
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 29 2,072,141 2,403,283
Aktüeryal Kayıp/Kazanç 30 -1,513,449 -766,453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2,310,342 27,401,327
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6,654,228 -27,701,210
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları ,Net 14 -6,528,924 -27,689,777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları,Net 17 -125,304 -11,433
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,527,044 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 3,527,044 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,437,526 -299,883
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,437,526 -299,883
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14,642,180 17,508,608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9,204,654 17,208,725



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527925


BIST
-Foreks Haber Merkezi-