Ana SayfaHALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Nisan 2016 - 18:31 borsagundem.com

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16,971,774 14,394,778
Dönem Karı/Zararı 2,895,073 75,792
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -959,756 -2,108,537
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 186,999 103,228
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5 656,501 711,145
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7 -2,169,928 -2,771,000
Özkaynak Yönetimi ile Değerlenen Yatırımlardaki Değer Artışı -374,287 -195,458
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 11 740,959 43,548
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11,864,166 13,964,915
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -439,469,968 10,571,477
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 435,627,373 6,790,138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar) 14,680,501 -4,740,614
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,026,260 1,343,914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13,799,483 11,932,170
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 4,272,748 5,202,865
Vergi Ödemeleri/İadeleri 11 -977,539 -2,721,457
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen İzin Tazminatı
Ödenen Kıdem Tazminatı -122,918 -18,800
Ödenen Personel Primi
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -122,615 -108,313
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal Yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar) -5,610 -5,084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8-9 -117,005 -103,229
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30,141,941 -18,169,469
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 34,727,397
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14,767,947
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4,585,456 -3,401,522
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 46,991,100 -3,883,004
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 64,262 59,418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 47,055,362 -3,823,586
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 58,726,606 83,335,129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 105,781,968 79,511,543



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527891


BIST
-Foreks Haber Merkezi-