***HLGYO***HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HLGYO***HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 51,227,995 25,418,963
Dönem Karı/Zararı 10,701,737 10,470,356
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 226,423 480,797
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller amortisman gideri ile ilgili düzeltmeler 10 933,584 286,181
- Maddi duran varlıklar amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler 11 52,986 73,390
- Maddi olmayan duran varlıklar itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 12 53,198 2,851
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 219,090 209,857
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1,032,435 248,249
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 53,955
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -393,686
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 39,294,924 14,336,718
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 507,677 -3,284,316
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11,535,817 2,347,998
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 492,931 6,311,210
- Diğer Varlıklardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 1,583,730 -3,401,851
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -740,497 850,263
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 49,405,867 -7,138,339
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler -418,967 2,593,596
- Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 146,465,083
- Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi için Yapılan Nakit Çıkışları -130,406,926
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 50,223,084 25,287,871
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1,004,911 141,181
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -10,089
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,283,770 -27,619,318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Girişinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -5,623
- Maddi Olmayan Duran Varlık Girişinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -37,408
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -2,278,147 -27,581,910
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -908,012 -893,400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -550,866 -477,943
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -357,146 -415,457
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 48,036,213 -3,093,755
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -16,726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 48,036,213 -3,110,481
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16,393,667 8,658,261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 64,429,880 5,547,780



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527881


BIST
-Foreks Haber Merkezi-