***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,168,248 -371,807
Dönem Karı/Zararı 85,358 -303,169
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 186,742 401,457
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 83,802 69,704
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 7 51,555 54,833
- Faiz Gideri 8,276 243,261
- Reeskont Giderleri 2,826 14,883
- Vergi Gideri 13 40,283 18,776
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1,440,348 -470,095
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Değişim 4 -625,709 608,089
- Stoklardaki Değişim 5 267,014 -1,044,273
- Cari Dönem Vergisiyle İle İlgili Varlıklardaki Değişim -160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 7 -19,954 26,491
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 170,491 239,067
- Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -1,323,422 6,675
- Ticari Borçlardaki Değişim 4 171,332 -239,387
- Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -1,039 71,889
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 4,481 10,819
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 923 19,984
- Ödenen Vergiler 13 -38,790 -9,079
- Ödenen Kıdem Tazminatları 7 -68,639 -142,255
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğündeki Değişim 22,964 -17,955
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1,168,248 -371,807
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -97,872 -74,688
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 6 -88,084 -69,438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler -9,788 -5,250
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,563 459,658
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 7,179,084
İlilşkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim 21,345 275
Kredi Geri Ödemeleri -6,976,440
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8,276 -243,261
Finansal Kiralama -10,506
Alınan Sermaye Avansları 9 500,000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,263,557 13,163
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,263,557 13,163
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,765,063 51,396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 501,506 64,559



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527870


BIST
-Foreks Haber Merkezi-