***DOBUR***DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***DOBUR***DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,417,065 12,459,201
Dönem Karı/Zararı -696,773 3,024,521
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,878,679 2,452,047
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7, 8 212,057 244,192
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 12 505,889 383,661
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 4 140,673 28,216
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont (Gelir) / Gideri 18 0 -124,997
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler 1,176,536 938,688
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 45,316 -54,826
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 566,583 8,411
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 -140,578 -81,164
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 17 408,840 335,753
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 17 -116,993 -94,203
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Zarar, net 18 408 0
- Faiz ve Finansman Giderleri 19 52,397 61,349
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 27,551 806,967
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,723,153 7,112,942
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -47,857 223,207
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -163,415 410,344
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,150,244 -1,174,331
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalışla İlgili Düzeltmeler -315,926 270,636
- Diğer Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -37,296 -1,431,306
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,159,137 152,548
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler 407,164 169,321
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -128,410 8,492,523
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3,905,059 12,589,510
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 141,065 81,040
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21 0 -75,950
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları 12 -533,801 -87,154
Ödenen İzin Tazminatları 12 -95,258 -48,245
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -48,275 6,950,695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 7 -32,025 -82,736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 8 -16,250 -1,269
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit 0 7,034,700
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4,018,393 -9,048,114
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 14 -4,053,869 -8,986,765
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Alınan Krediler 87,873 0
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri -52,397 -61,349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -649,603 10,361,782
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -649,603 10,361,782
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 17,852,594 4,248,360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 17,202,991 14,610,142
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527862
BIST
-Foreks Haber Merkezi-