***HDFGS***HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***HDFGS***HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 22,395,609 21,950,935
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1,819,182 4,026,862
Finansal Yatırımlar 7 19,918,207 17,773,883
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 495,628 243
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5-9 494,428
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1,200 243
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 10 7,644 11,939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 104,369 91,804
Diğer Dönen Varlıklar 16 50,579 46,204
ARA TOPLAM 22,395,609 21,950,935
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 10,029,116 9,545,657
Finansal Yatırımlar 7 9,959,623 9,468,204
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4,500 4,500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 4,500 4,500
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 11 64,688 72,577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 305 376
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 305 376
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 32,424,725 31,496,592

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 438,881 46,861
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 19,500 20,421
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-8 18,943 18,209
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 557 2,212
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 419,381 26,440
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9 400,000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19,381 26,440
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 438,881 46,861
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13,392 10,029
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 13,392 10,029
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 13,392 10,029
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 31,972,452 31,439,702
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31,972,452 31,439,702
Ödenmiş Sermaye 17 20,000,000 20,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7,259 8,461
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 17-23 7,259 8,461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 458,336 181,383
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 10,572,905 3,679,692
Net Dönem Karı/Zararı 17 933,952 7,570,166
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 32,424,725 31,496,592



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527608


BIST
-Foreks Haber Merkezi-