***IEP***QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***IEP***QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 9,702,299 6,145,513
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 4,602,181 2,640,988
Finansal Yatırımlar 5 4,728,980 3,099,645
Ticari Alacaklar 6 179,441 261,372
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,18 28,125 89,640
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 151,316 171,732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 9,18 45,539 43,811
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 18 45,539 43,811
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 86,501 50,850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 59,657 48,847
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 775,881 281,901
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 460,119 103,597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97,939 55,835
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 97,939 55,835
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 217,757 121,415
Diğer Duran Varlıklar 66 1,054
TOPLAM VARLIKLAR 10,478,180 6,427,414

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5,155,856 707,082
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 46,775 115,207
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,18 3,147 62,864
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 43,628 52,343
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 274,439 508,949
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 192,643 379,096
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 81,796 129,853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9 4,834,642 82,926
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138,709 145,876
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 138,709 145,876
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 138,709 145,876
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 5,183,615 5,574,456
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5,183,615 5,574,456
Ödenmiş Sermaye 12 4,959,109 4,959,109
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2,938 -15,604
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2,938 -15,604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 262,458 262,458
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12 368,493 515,828
Net Dönem Karı/Zararı 17 -403,507 -147,335
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 10,478,180 6,427,414



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527541


BIST
-Foreks Haber Merkezi-