Ana SayfaACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Nisan 2016 - 16:11 borsagundem.com

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,108,940 710,303
Dönem Karı/Zararı 44,367 -131,071
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -254,446 -80,757
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.18 Not.19 6,797 6,357
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Portföy Değerleme Geliri(-) / Gideri(+) Not.33 -120,092 82,003
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar(İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.24 34,936 12,301
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.33
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not.33 -355,229 -256,580
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Not.33 187,479 121,984
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler Not.32 Not.33 -1,437 -11,432
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -6,900 -35,390
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not.14
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2,448,794 1,000,070
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 180,605 3,489,444
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 9,792 10,954
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 1,734,836 -3,834,330
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış Not.7 517,716 1,341,995
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -9,311 -17,849
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15,156 9,856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2,238,715 788,242
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.35 -21,260 -24,033
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(Artış) Not.26 -54,020 -40,480
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artışlar(azalışlar) Not.26 -1,637 -370
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler Not.24 -52,858 -13,056
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 -11,006
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.18 Not.19
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18 Not.19 0 -11,006
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 121,747 93,946
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8
-Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.8
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
-Alınan Temettüler 1,437 11,432
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not.33 120,310 82,514
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2,230,687 793,243
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2,230,687 793,243
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 10,208,644 16,607,939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12,439,331 17,401,182



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527485


BIST
-Foreks Haber Merkezi-