PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 52,694,649 52,031,012
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 25,486,074 23,612,679
Finansal Yatırımlar 8 279,936 272,013
Ticari Alacaklar 19,715,584 21,492,416
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,11 3,851,552 4,058,972
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 15,864,032 17,433,444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6,12 6,602,429 5,803,643
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12 3,431 734
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 6,598,998 5,802,909
Türev Araçlar 13 451,113 611,166
Stoklar 14
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 159,513 239,095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24
Diğer Dönen Varlıklar 16
ARA TOPLAM 52,694,649 52,031,012
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 40,906,396 40,588,812
Finansal Yatırımlar 8 39,009,711 39,009,711
Ticari Alacaklar 11
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,11
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12 177,972 136,239
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,12
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 177,972 136,239
Türev Araçlar 13 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18 0
Maddi Duran Varlıklar 19 1,394,658 1,162,508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 295,471 276,541
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20 295,471 276,541
Peşin Ödenmiş Giderler 15
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 28,584 3,812
Diğer Duran Varlıklar 16 0
TOPLAM VARLIKLAR 93,601,045 92,619,824

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41,333,775 39,621,220
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 4,801,535 4,876,920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 0
Ticari Borçlar 11 26,071,782 24,666,537
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,11 1,380,450 1,615,283
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 24,691,332 23,051,254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21 119,492 126,982
Diğer Borçlar 12 6,606,248 5,532,377
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,12 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 6,606,248 5,532,377
Türev Araçlar 13 3,567,194 4,250,879
Devlet Teşvik ve Yardımları 22
Ertelenmiş Gelirler 23
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24
Kısa Vadeli Karşılıklar 21,25 167,524 167,524
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21 167,524 167,524
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27
ARA TOPLAM 41,333,774 39,621,220
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168,690 134,718
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9
Diğer Finansal Yükümlülükler 10
Ticari Borçlar 11
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 12
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12
Türev Araçlar 13
Devlet Teşvik ve Yardımları 22
Ertelenmiş Gelirler 23
Uzun Vadeli Karşılıklar 21,25 168,690 134,718
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21 168,690 134,718
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 28
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 27

Ö Z K A Y N A K L A R 52,098,580 52,863,886
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52,098,580 52,863,886
Ödenmiş Sermaye 29 32,049,670 32,049,670
Sermaye Düzeltme Farkları 29
Geri Alınmış Paylar (-) 29
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 29
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41,444 -53,125
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29 -41,444 -53,125
- Diğer Kazanç/Kayıplar 29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29 18,953,883 18,953,883
- Yabancı Para Çevirim Farkları 29
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 29
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 29 18,953,883 18,953,883
- Diğer Kazanç/Kayıplar 29
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 1,529,325 1,529,325
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29 384,133 -3,174,746
Net Dönem Karı/Zararı 29 -776,987 3,558,879
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 93,601,045 92,619,824



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527445


BIST
-Foreks Haber Merkezi-