***PPY***ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***PPY***ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 4,924,097 4,962,942
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 4,490,523 4,744,710
Finansal Yatırımlar 103,736
Ticari Alacaklar 6 285,320 59,229
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 206,109 41,970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79,211 17,259
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 44,280 1,731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 37,698 53,535
Diğer Dönen Varlıklar 66,276
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 134,412 103,423
Finansal Yatırımlar 5 101,267
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 220 2,318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 220 2,318
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 19,509 24,286
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13,416 21,778
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 13,416 21,778
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 55,040
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 5,058,509 5,066,365

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149,899 242,608
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7,700 41,016
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 7,700 41,016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 9,272 190,599
Diğer Borçlar 132,926 10,993
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 132,926 10,993
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40,241 26,306
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 40,241 26,306
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 40,241 26,306
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 4,868,369 4,797,451
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4,868,369 4,797,451
Ödenmiş Sermaye 14 5,000,000 5,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14 -4,442
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -4,442
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 1,507 1,507
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14 -267,408 2,458
Net Dönem Karı/Zararı 134,270 -202,073
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 5,058,509 5,066,365



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527404


BIST
-Foreks Haber Merkezi-