***AKGRT***AKSİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***AKGRT***AKSİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 31.032.016 31.122.015
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 970.867.569 551.303.762
Kasa 0 0
Alınan Çekler 0 0
Bankalar 14 764.409.382 374.800.368
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 206.458.187 176.503.394
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11.1 335.567.640 686.053.937
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11.1 327.552.345 678.300.658
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1 0
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11.1 8.015.295 7.753.279
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12.1 423.518.589 397.936.342
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 422.261.646 396.437.558
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 -12.326.838 -9.860.324
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 74.942.995 71.388.831
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 -61.390.168 -60.060.677
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 95.667 80.678
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 95.667 80.678
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 13.108.679 7.315.908
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 421.613 376.422
Diğer Çeşitli Alacaklar 47 12.687.066 6.939.486
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 4.2.2 145.493.996 123.513.895
Ertelenmiş Üretim Giderleri 129.860.781 120.698.665
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 245.797 276.048
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47 15.387.418 2.539.182
DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.2.2 8.242.188 5.458.704
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2.2 8.048.351 5.241.964
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 153.666 168.635
Personele Verilen Avanslar 40.149 48.083
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 1.896.894.328 1.771.663.226
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
Ortaklardan Alacaklar 0 0
İştiraklerden Alacaklar 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0
Personelden Alacaklar 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
DİĞER ALACAKLAR 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR 7.961.251 7.961.251
Bağlı Menkul Kıymetler 0 0
İştirakler 9,11.4 30.116.653 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
Bağlı Ortaklıklar 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0
Diğer Finansal Varlıklar 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.2.2 , 11.4 -22.155.402 -22.155.402
MADDİ VARLIKLAR 25.744.378 26.619.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 80.126 80.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 1.598.569 1.598.569
Makine Ve Teçhizatlar 0 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 16.517.832 16.510.365
Motorlu Taşıtlar 6 0 0
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 20.082.694 20.034.606
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 351.395 351.395
Birikmiş Amortismanlar (-) 6,7 -12.893.614 -11.962.994
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 7.376 7.376
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 33.675.828 33.994.538
Haklar 8 53.565.189 52.085.155
Şerefiye 0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -22.783.339 -20.757.045
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 2.893.978 2.666.428
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 237.748 249.184
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0 0
Gelir Tahakkukları 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47 237.748 249.184
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 40.227.395 39.211.885
Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0
Döviz Hesapları 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 40.227.395 39.211.885
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 107.846.600 108.036.301
TOPLAM VARLIKLAR 2.004.740.928 1.879.699.527

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 141.226.063 137.458.200
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 13,14 141.226.063 137.458.200
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19.1 292.062.286 175.054.091
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.1 292.062.286 175.054.091
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR -19.917 42.777
Ortaklara Borçlar 1.143 1.143
İştiraklere Borçlar 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0
Personele Borçlar -21.060 41.634
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
DİĞER BORÇLAR 19.1 26.912.709 37.639.614
Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19.1 2.598.149 6.356.378
Diğer Çeşitli Borçlar 19.1 24.314.560 31.283.236
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1.049.933.198 1.054.437.950
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 20 495.226.665 510.667.337
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 20 21.123.539 16.354.138
Matematik Karşılıklar - Net 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.1,20 532.379.786 526.216.475
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 20 1.203.208 1.200.000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 10.049.335 13.187.297
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 8.530.577 11.743.271
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 1.513.781 1.439.049
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 4.977 4.977
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 0 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 0 0
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 20.422.005 20.687.893
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 19.1,23.4 20.422.005 20.687.893
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19.1 58.256.223 35.555.383
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19.1 58.031.913 35.555.383
Gider Tahahkkukları 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 224.310 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.598.842.137 1.474.063.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 0
Çıkarılmış Tahviller 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0 0
Ortaklara Borçlar 0 0
İştiraklere Borçlar 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0
Personele Borçlar 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
DİĞER BORÇLAR 0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 53.545.027 50.522.208
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 0
Matematik Karşılıklar - Net 17.2,20 1.767.825 1.910.495
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 20 51.777.202 48.611.713
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 5.981.140 6.474.170
Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 5.981.140 6.474.170
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0 0
Gider Tahakkukları 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 59.526.167 56.996.378
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye 15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0
Tescili Beklenen Sermaye 0 0
SERMAYE YEDEKLERİ 95.377.201 95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 95.377.201 95.377.201
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 83.624.189 83.194.917
Yasal Yedekler 83.064.172 83.064.172
Statü Yedekleri 62 62
Olağanüstü Yedekler 26.666 26.666
Özel Fonlar (Yedekler) 22,34.5 4.754.816 6.050.009
Finansal Varlıkların Değerlemesi 11.6,16.1 -4.221.527 -5.945.992
Diğer Kar Yedekleri 0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 13.151 13.151
Geçmiş Yıllar Karları 13.151 13.151
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -135.945.560
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -135.945.560
Net Dönem Karı/Zararı -2.696.357 -135.945.560
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-) -2.696.357 -135.945.560
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 346.372.624 348.639.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 2.004.740.928 1.879.699.527



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525052


BIST

-Foreks Haber Merkezi-