Ana Sayfa***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

20 Nisan 2016 - 18:52 borsagundem.com
Dönem
Finansal Tablo Türü
Dönem 01.01.201.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
N NAKİT AKIŞLARI 496,273 478,820 arı 407,670 4,846
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,000,019 1,410,140 er 655,062 521,057
- Değer Dültmeler 2,999
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri v 55,908 -6,132
Kıdem Tazminatı karşılık gideri 11
Şüpheli alacak karşılık gideri 130,518
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık 56,098 42,124
Dava karşılıklarındaki artış, net 4,168 35,230
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar geliri -42,429 -46,788
İzin karşılıkları değişimi 11,105 8,496
Diğer karşılıklar 20,346 2,656
TFRS Yorum 12 inşaat gideri/(geliri), net -4,577 -4,542
Türev Araç Gideri 138,171 77,564
Türev araç geliri -863 62
- İştirakle-11,586 -11,203
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -764,632 -782,046
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -49,263 15,194
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -196,616 -119,449
Diğer cari/dönen varlıklar -129,743 -227,215
- n Alacaklarda Artış/Azalış nden Borçlardaki Artış/Azalış -16,052 -38,122
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri 11 -104,950 -6,600
Karşılık ödemeleri -61,857 -1,455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 643,057 632,940
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan
B. YAaşka İşletmelerin veya Fonları Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 36,397 14,176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -468,419 -264,796
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Banka kredisi temini 3,377,076 295,728
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Banka kredisi geri ödemeleri a ödemeleri tüler -45,889 -29,939
Diğer finansman ödemeleri -15,594 -1,174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,881,276 420,206
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -94,709 10,760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,786,567 430,966
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,514,385 2,270,791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524925


BIST
-Foreks Haber Merkezi-