Ana Sayfa***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mart 2016 - 23:53 borsagundem.com

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.989.333 3.425.159
Dönem Karı/Zararı -7.360.495 -2.841.311
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 718.550 4.524.477
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 2.613.754 1.703.047
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Dönem İçinde Finansal Tablo Dışı Bırakılan Varlıklar 13,25 529.787 0
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Artışı İle İlgili Düzeltmeler 11 -4.281.500 0
- Stok Değer Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler 9 -223 -191.033
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Zayi olan stoklarla ilgili düzeltmeler 240.143 0
- Şüpheli Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 7 -46.154 1.138.773
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 -661.483 -78.789
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 18 230.634 340.611
- İzin Yükümlülüğündeki Artış ile İlgili Düzeltmeler 18 160.105 57.686
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 1.378.293 1.995.213
- Reeskont Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 227.074 28.376
- Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu ile İlgili Düzeltmeler 0 -274.112
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Gelirler 25 -63.806 -195.189
- Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 16 391.926 -106
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 20.554.636 2.079.616
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 4.157.085 1.969.261
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 5.008.908 -4.757.006
- Diğer Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 8 -12.818.193 -454.242
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 209.445 -468.472
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 20 418.901 300.087
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18 390.324 -52.423
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 8 -17.936.496 -934.040
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış ile İlgili Düzeltmeler 10 31.267.140 5.730.891
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış ile İlgili Düzeltmeler 20 -47.386 17.496
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 9.904.908 728.064
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.912.691 3.762.782
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -322.534 -131.376
Ödenen Dava Karşılıkları 16 -594.049 -214.684
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -6.775 8.437
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22.607.932 -3.486.386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Satışının Etkisi 2.273.885 0
- Finansal Varlıklardaki Değişimler 0 -2.423.025
- Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -4.250.948
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 954.543 2.226.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -19.615.895 -3.368.700
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -2.631.000 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 25 661.483 78.789
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.473.585 -41.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 42.517.735 27.805.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -30.727.449 -25.743.877
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -974.211 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.342.490 -2.102.732
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -145.014 -102.327
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -145.014 -102.327
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.780.632 2.802.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.635.618 2.700.357



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514681


BIST
-Foreks Haber Merkezi-