***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 588.331.563 286.132.392
Dönem Karı/Zararı -21.436.461 369.757.598
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 241.615.684 78.495.269
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,21 101.558.163 82.965.240
- Dönem karı vergi karşılığı gideri 27 743.177 20.434.030
- Dönem ertelenmiş vergi gideri / (geliri) 27 -148.225.799 11.415.268
- İzin karşılığı gideri değişimi, net 16 295.503 440.496
- Kıdem tazminatı karşılığı 16 19.509.749 17.129.172
- Dava karşılığı giderleri, net 15 -3.786.422 20.972.161
-Reeskont (gelirleri) / giderleri, net 23 -1.152.178 499.997
- Diğer alacaklar karşılık gideri, net 6 713.392 3.424.213
-Verilen avanslara ilişkin ayrılan karşılık gideri 14 1.048.647
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz giderleri 26 81.671.423 21.047.271
- Faiz gelirleri 25 -10.244.995 -1.539.998
- Türev araçların gerçeğe uygun değerindeki değişim 26 430.655
-Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştiren iştiraklerin gelirleri / giderleri 8 -1.433.200 -2.337.698
- İş ortaklıkları sermaye azaltılmasından kaynaklanan zararlar 8 731.353
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 50.618.551 5.430.938
-Finansal yatırımlardan temettü gelirleri 24 -9.349.027 -11.840.103
-Finansal üzerindeki borçlar gerçekleşmemiş kur farkları 158.486.692 -89.545.718
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 388.282.765 -80.344.076
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -126.298.327 -189.924.293
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 151.974.598 -176.540.686
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.097.784 -9.810.572
- Peşin ödenen giderlerdeki değişim -51.022.723 62.949.221
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 119.161.261 -15.026.642
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 517.493.699 91.548.040
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve diğer borç/yükümlülüklerdeki değişim 18.893.798 -8.615.296
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim -237.821.757 165.076.152
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 608.461.988 367.908.791
Ödenen Temettüler
Tahsil edilen şüpheli alacaklar 6 6.830
Kıdem Tazminatı ödemeleri 16 -9.217.708 -7.465.508
Davalara ilişkin ödemeler 15 -10.083.690 -519.252
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -829.027 -73.798.469
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -575.816.587 -591.689.607
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 2.100.806 1.225.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -586.193.799 -605.503.048
İş ortaklıklarındaki sermaye artışı 8 -2.369.461
İş ortaklıklardan alınan temettüler 8 1.296.840 1.159.810
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 24 9.349.027 11.840.103
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 9 -412.408
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 193.860.257 350.751.327
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 533.796.579 471.370.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -170.698.468 -80.211.549
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.518.427 -918.167
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18 -90.453.280
Alınan Faiz 10.244.995 1.539.998
Ödenen Faiz -87.511.142 -41.029.436
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 206.375.233 45.194.112
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 206.375.233 45.194.112
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.448.895 8.254.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 259.824.128 53.448.895



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514378


BIST

-Foreks Haber Merkezi-