***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -93.853.292 -27.468.386
Dönem Karı/Zararı 36.196.089 1.867.199
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 59.509.983 53.798.165
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 43.210.964 45.389.620
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 7.539.569 3.181.134
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 58.478 97.123
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı 7 8.969.538 6.245.142
-Diğer Borç Karşılıkları 25 -268.566 -1.114.854
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -187.680.378 -82.524.764
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -67.951.552 -32.850.584
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -47.934.925 -71.129.802
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 6 -20.954 2.374.113
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -6.096.698 -1.315.065
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 4.507.985 -30.211.944
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 6 223.432 -1.066.979
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -434.185 2.283.571
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 -14.896.868 15.495.703
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış iİle İlgili Düzeltmeler 29 -14.485.466 897.426
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 12 -1.884.370 -369.230
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kkapsamında Borçlardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 27 -368.893 4.303.295
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25-29 -38.337.884 29.064.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -91.974.306 -26.859.400
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -1.878.986 -608.986
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.302.623 -22.804.027
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 135.310 527.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-17 -30.437.933 -23.331.947
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 106.455.574 30.969.238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 105.278.244 82.679.922
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 5.308.356 -37.990.928
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -4.131.026 -13.719.756
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.700.341 -19.303.175
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 -787.627 860.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.487.968 -18.443.000
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 62.292.484 80.735.484
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 43.804.516 62.292.484



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514217


BIST

-Foreks Haber Merkezi-