***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.707.960 -12.777.350
Dönem Karı/Zararı 7.322.229 12.414.758
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.397.309 1.900.036
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 1.558.577 934.537
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 27 -34.447 61.058
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 323.078
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 251.766 200.350
- Faiz Gideri -93.963 -5.093
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 38 -284.624 386.106
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.723.977 -26.269.388
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -7.734.590 -1.712.401
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 2.532.021 -22.493.081
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 6 -10.279.457
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -1.549.327 -7.776.297
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.592.957 914.693
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 -5.041.504
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 20.606 4.797.698
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 28 -1.272.971
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 27 383.588
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.810.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -9.004.439 -11.954.594
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 38 -2.703.521 -822.756
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -320.372 903.937
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,17 4.597.014 3.488.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -4.917.386 -2.584.322
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.893.217 17.461.961
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 43 9.493.217 21.361.961
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 29 -3.600.000 -3.900.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.135.115 5.588.548
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.135.115 5.588.548
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48 8.833.159 3.244.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48 2.698.044 8.833.159



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513940


BIST
-Foreks Haber Merkezi-