***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 125.746.952 128.897.231
Dönem Karı/Zararı -381.612.710 -225.889.320
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 434.122.090 402.680.031
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 ve 24 115.964.379 110.201.797
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı 14 -21.441.478 -6.760.714
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 26 -1.426.000 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı 10 10.773.216 1.122.412
- Kıdem Tazminatı Gideri 19 16.027.902 6.765.779
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 12 4.002.910 4.114.746
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 5.555.311 1.331.243
- Dava karşılıkları ayrılan 17 2.796.167 1.513.902
- İade ve fiyat farkı karşılıkları ayrılan 17 10.273.802 11.155.736
- Diğer ayrılan karşılıklar 17 14.621 51.578
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 -5.694.936 -10.401.222
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 274.325.107 215.827.150
- Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -2.868.454 -2.115.938
- Reeskont geliri 3.823.913 2.079.346
- Türev araçlar gerçeğe uygun değer düzeltmeleri 8 -54.828.261 -4.932.506
- Gerçekleşmemiş kur farkı zararı 76.702.122 65.531.769
Kapanan Mağaza Giderleri 0 284.015
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 3.637.700 2.031.153
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 -3.515.931 4.879.785
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 73.237.572 -47.893.480
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -179.747.354 -92.696.960
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve diğer alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler 51.537.064 46.023.071
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler -19.069.434 -16.122.906
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.598.627 3.790.824
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 19 -16.090.151 -8.498.225
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -40.177.949 -15.617.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -155.818 4.848.767
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 301.080.431 90.276.801
İlişkili Taraflara Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 931.569 -38.814.051
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 284.037 2.635.219
Diğer Karşılık Ödemeleri 17 0 -9.457
Dava Karşılık Ödemeleri 17 -699.006 -1.744.044
Ertelenmiş Gelirdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler -13.905.730 3.271.588
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak tahsilatları 10 853.958 2.189.792
Vergi Ödemeleri / İadeleri -9.005.418 -16.689.287
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler 14 0 -10.736.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 125.746.952 128.897.231
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.100.347.507 -68.520.556
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -931.300.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.687.976 1.394.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 ve 16 -155.671.094 -70.471.041
Özkaynak yöntemine göre iştiraklerden temettü geliri 6 1.318.013 595.200
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satışları 2.361.000 0
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 14 -86.482 -39.286
Bağlı ortaklık alımları sonucu oluşan net nakit değişimi -5.391.949 0
Kontrol gücü olmayan paylardan bağlı ortaklık payları alımları -13.264.771 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 745.308.648 -32.478.501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredileri temini, net 120.442.885 228.261.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -272.248.652 -213.068.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Alınan diğer faizler ve komisyonlar 5.694.936 10.401.221
Sermaye artırımı 17.700.000
Paylara ilişkin ödenen primler 867.300.000
İlişkili taraflardan diğer alacak ve borçlardaki değişim 6.419.479 -58.071.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -229.291.907 27.898.174
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 458.824 -375.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -228.833.083 27.522.273
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 317.079.148 289.556.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 88.246.065 317.079.148



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512274


BIST

-Foreks Haber Merkezi-