***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.062.317 8.208.840
Dönem Karı/Zararı 34-36 9.912.048 8.171.087
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.393.691 16.055
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 98.026 83.580
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 -303.153 -142.523
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 11.435 2.144
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış (+) 10-14 224.040 317.700
Finans Sektörü Faiz Gelir Tahakkuku (-) -1.268.286 -191.825
Bağlı Ortaklık Satış Karı 34 -1.309.240 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 150.799 45.686
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 2.688 -98.707
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.580.674 21.698
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 659.143 -659.870
-Kısa Vadeli Menkul Kıymet Alımları 7 -881.254 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.010 71.001
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 14 -17.504.381 -1.939.245
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.598.067 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -18.465 -237.718
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 254.164 -396.070
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 26 -378.736 3.183.600
Ödenen Vergiler 35 -112.068 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -12.062.317 8.208.840
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 8.316.990 -5.473.500
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 34 12.525.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 3 -3.000.000 -5.310.474
Bor Banka Sermaye Ödemesi 7 -107.457 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 184.846 361.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -1.285.399 -524.413
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.153 -4.068.551
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 2.250.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -2.500.000 -4.211.074
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 33 303.153 142.523
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.692.174 -1.333.211
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.692.174 -1.333.211
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.769.906 7.103.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.077.732 5.769.906



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510929


BIST

-Foreks Haber Merkezi-