***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 27.718.310 30.555.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 24 79.231 11.769
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.323.587 1.320.868
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.323.587 1.320.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.064.967
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 3.064.678
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 289
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 154.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 10 22.813 20.640
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13 26.137.697 26.137.697

DURAN VARLIKLAR 16.969.413 22.687.457
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.143.764 2.156.047
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.143.764 2.156.047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 15.813.775 20.516.080
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 1.690.632 1.448.142
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 3.143 9.938
Finansal Araçlar 21 14.120.000 19.058.000
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 11.874 15.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 44.687.723 53.243.398

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.747.054 11.418.538
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21 10.716.992 9.869.940
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 767.825 553.106
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 240.243 128.230
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 527.582 424.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Kısa Vadeli Borçlar 9 1.498.804 735.135
Diğer Borçlar 3.673.710 200.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 35.233 200.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 3.638.477
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 89.723 60.357
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 89.723 60.357
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.041.646 304.975
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21 1.909.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Uzun Vadeli Borçlar 9 209.608
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 132.646 95.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 132.646 95.367
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 25.899.023 41.519.885
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.899.023 41.519.885
Ödenmiş Sermaye 12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları 12 2.187.732 2.187.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.128.833 1.128.833
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12 1.128.833 1.128.833
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.034.675 -31.637.157
Net Dönem Karı/Zararı -15.620.862 -4.397.518
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 44.687.723 53.243.398



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510255


BIST
-Foreks Haber Merkezi-