***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.744.726 5.356.419
Dönem Karı/Zararı 23.255.937 -484.891
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -25.798.963 -2.526.354
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 10.245 16.907
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 13 64.998 69.266
- İzin hakları karşılığı/(iptali) 13 4.312 4.305
- Davalar için ayrılan karşılıklar 11 33.000 239.251
- Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü 10 54.745 0
Konusu kalmayan dava karşılıkları 11 -45.414 0
Alınan avansların bilanço dışı bırakılmasına ilişkin gelir 20 -1.306.766 0
Konusu kalmayan şüpheli karşılıkları 4 0 -238.965
Stok değer düşüklüğü karşılığı (iptali) 6 52.839 646.891
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri 20 -855.132 -362.125
Faiz Gideri 22 0 47.472
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman (geliri) veya gideri 20 -353.270 85.228
Bağlı ortaklık tasfiyesi ile elde edilen gelir 21 -420.500 0
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri) 0 172.000
Gerçeğe uygun değer ile ilgili düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer (artışı) 8 -29.037.714 -7.562.599
Yatırım amaçlı gayrimenkulün orman vasfında Hazine adına tescil edilmesi hakkında karara ilişkin ayrılan karşılık gideri 8 0 3.900.074
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
- Ertelenmiş vergi gideri 23 5.999.694 431.840
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 20 0 -3.979
Diğer alacaklarla ilgili ayrılan şüpheli alacak karşılıkları 20 0 28.080
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.668.000 8.206.454
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.041.420 8.389.651
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.339.070 -333.665
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 97.932 12.415
Diğer duran ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış -14.637 359.233
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.629 -49.210
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış 245.302 19.179
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış) 3.512 -26.776
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış -48.228 -164.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.124.974 5.195.209
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 821.419 341.914
Ödenen kıdem tazminatları 13 -159.133 -121.595
Şüpheli alacak tahsili 4,20 0 3.474
Ödenen izin yükümlülüğü 13 -21.360 -62.583
Ödenen dava karşılıkları 11 -21.174 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 420.500 2.162
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 0 4.237
Bağlı ortaklık tasfiyesinden elde edilen nakit 21 420.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımında kullanılan nakit 0 -2.075
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -11.235.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -10.843.500
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -391.762
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5.165.226 -5.876.681
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5.165.226 -5.876.681
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.035.595 12.912.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.200.821 7.035.595
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509015
BIST
-Foreks Haber Merkezi-