Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

15 Şubat 2016 - 18:32 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.825.234 17.842.260
Dönem Karı/Zararı 14.227.079 12.972.300
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -793.709 6.330.588
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 2.993.815 3.058.894
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11b 357.178 404.050
Kullanılmamış izin karşılığı 11b 41.764 23.649
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı/(iptali) 11b 42.208 4.940
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net -25.781 27.600
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 8 -13.137 -117.623
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 11c -80.566 96.089
Dava karşılığı 11a 114.664 0
Ecrimisil tahakkuku 11c 126.543 128.045
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri 21a /23a -6.211.019 -621.735
Finansman Giderleri 23b 52.751 40.958
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 1.807.871 3.285.721
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.094.852 -181.767
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.002.841 -922.756
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.723.939 -5.357.470
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.940.087 555.706
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.333.982 5.251.820
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 974.177 290.933
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.528.222 19.121.121
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Tahsil Edilen Faiz 751.827 616.319
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.240.580 -1.392.556
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6a 91.345 76.637
Ödenen kıdem tazminatları 11b -262.899 -309.713
Ödenen ecrimisil 11c 0 -266.045
Ödenen izin 11b -7.761 -3.503
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi 11b -34.920 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -143.314.089 -8.478.867
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -126.777.551 -8.478.867
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Sabit kıymet alımı için verilen avanslar -16.536.538 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 279.820.144 -42.755
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Finansal borçlardaki değişim, net 179.973.343 -1.797
Alınan Faiz
Tahsil Edilen Faiz 9.342.155 0
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen finansman giderleri -7.564.638 -40.958
Sermaye artışı 17 97.000.000 0
Emisyon primi 1.069.284 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 151.331.289 9.320.638
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 151.331.289 9.320.638
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.683.378 3.362.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 164.014.667 12.683.378



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505806


BIST

-Foreks Haber Merkezi-