Ana Sayfa***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Şubat 2016 - 21:24 borsagundem.com

***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.583.135 4.436.041
Dönem Karı/Zararı 862.850 1.968.968
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.785.634 3.330.078
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 2.235.298 1.952.452
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 28 36.511 49.284
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 2.002 -2.962
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar geliri 6,10 -235.678 -172.392
Şüpheli alacak karşılık gideri 6,10 539.564 372.963
Kıdem tazminatı karşılık gideri 22 106.393 151.378
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar, net 22 148.598 160.168
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 44.205
Dava karşılıklarındaki artış, net 22 65.069 53.844
İzin karşılıkları değişimi 15.599 14.211
Diğer karşılıklar -53.695 1.798
Türev araç gideri 31 135.184 29.056
Türev araç geliri -366.779 -165.321
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -27.100 71.266
TFRS Yorum 12 inşaat gideri/(geliri), net -38.235 -41.224
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.949.962 447.983
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 32 398.431 606.912
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 30 -125.490 -243.543
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -870.340 -452.191
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -110.065 -54.191
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -664.872 -211.943
Diğer cari/dönen varlıklar -616.216 97.461
Diğer uzun vadeli varlıklar -15.468 -6.869
Kısa vadeli diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları -77.242 -23.835
Diğer uzun vadeli yükümlülükler -17.196 -5.598
Bloke hesaplar -55.746 39.735

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 920.625 -169.321
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri 22 -89.169 -67.007
Karşılık ödemeleri -144.991 -50.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.778.144 4.846.855
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 168.448 147.458
Vergi Ödemeleri/İadeleri -363.457 -558.272
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.166.198 -1.857.257
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Bağlı ortaklık alımının nakit etkisi, net -27.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 180.905 312.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.319.603 -2.169.257
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.142.874 -1.001.192
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredisi temini 4.143.150 3.395.017
Banka kredisi geri ödemeleri -3.251.504 -5.477.794
Tahvil, bono ve senet ihracı 2.130.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal kiralama ödemeleri -13.927 -9.334
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 23 -1.840.853 -912.131
Alınan Faiz 157.401 130.223
Ödenen Faiz -341.140 -281.119
Vadeli piyasa işlemleri 3.999 23.653
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 274.063 1.577.592
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -30.468 -4.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 243.595 1.573.413
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.270.791 697.377
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.514.386 2.270.790



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504952


BIST

-Foreks Haber Merkezi-