Ana Sayfa***ADANA* *ADBGR* *ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ADANA* *ADBGR* *ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

08 Şubat 2016 - 20:34 borsagundem.com

***ADANA******ADBGR******ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 120.728.660 125.931.206
Dönem Karı/Zararı 174.512.503 170.234.724
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -24.501.399 -13.395.141
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 21.080.346 21.551.536
-Finansal Gider 23,25 3.339.864 4.048.455
-Finansal Gelir 25 -14.816.438 -7.622.927
-Temettü Geliri 24 -17.405.929 -8.902.366
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminat Karşılığı 16 1.775.051 2.123.680
-Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 162.182 192.134
Prim Karşılığı 2.400.000
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.619.778 1.647.532
-Özkaynak Yöntemine Göre Kar / Zarar Payları 11 -24.397.939 -21.969.766
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıkların Yeniden Değerlemesinden Kaynaklanan ve Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Kar 24 5.304.612 -5.192.883
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -323.370 729.464
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.597.168 -6.253.139
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.582.249 -8.507.903
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 284.610 -11.306.668
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19.406 192.490
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.254.893 1.193.376
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Personele Ödenecek Ücret ve Benzerleri 16 3.965.466 1.377.854
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.509.456 10.797.712
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 153.608.272 150.586.444
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 26 -30.688.209 -26.044.631
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 16 -958.692 -3.161.151
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -1.232.711 4.550.544
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.566.219 -10.163.942
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.029.631 747.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -37.832.471 -18.443.149
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 17.405.929 8.902.366
Ödenen Faiz 23 -2.169.308 -1.371.086
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -110.560.843 -39.365.251
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.275.911 37.355.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -32.448.158 -18.587.700
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -102.034.478 -63.078.266
Alınan Faiz 14.816.438 7.622.927
Ödenen Faiz 25 -1.170.556 -2.677.369
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8.398.402 76.402.013
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8.398.402 76.402.013
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 114.134.735 37.732.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 105.736.333 114.134.735



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504124


BIST
-Foreks Haber Merkezi-