***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -190.703.952 -67.531.735
Dönem Karı/Zararı -460.772.612 -248.168.358
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 330.730.161 307.444.438
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 ve 14 89.621.253 83.266.631
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı 12 -6.103.960 0
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 20 -1.532.944 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı 9 3.372.574 616.556
- Kıdem Tazminatı Gideri 11.275.435 2.180.495
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 11 8.572.161 8.008.408
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 15 -500.375 16.727
- Dava karşılıkları ayrılan 15 2.498.059 217.271
- İade ve fiyat farkı karşılıkları ayrılan 15 9.018.271 8.041.087
- Diğer ayrılan karşılıklar 15 1.061.871 632.291
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -11.345.362 -8.688.874
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 191.622.486 161.532.259
Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -2.653.361 -1.810.169
Tahakkuk etmemiş finansman geliri/gideri 9.585.871 2.451.960
Türev araçlar gerçeğe uygun değer düzeltmeleri 8 -80.937.890 0
Gerçekleşmemiş kur farkı zararı/(karı) 98.287.477 55.337.063
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23 7.481.408 -4.613.193
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 1.407.187 255.926
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -60.661.501 -126.807.815
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -155.922.115 -135.730.854
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -23.506.632 3.977.272
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -5.958.092 -19.703.110
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış/Artışla İlgili Düzeltmeler 34.257 -1.807.292
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -11.164.974 -5.581.293
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -38.257.572 -33.960.845
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler -14.158.173 -14.848.697
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 188.477.873 113.638.382
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler 4.664.469 -34.402.357
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 407.167 2.083.855
Diğer karşılık ödemeleri 15 -42.121 0
Dava Karşılık Ödemeleri 15 -497.876 -534.195
Ertelenmiş Gelirdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler 3.241.784 11.954.747
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak tahsilatları 9 868.641 1.847.500
Vergi Ödemeleri / İadeleri 23 -8.848.137 -13.740.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -190.703.952 -67.531.735
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -986.544.389 -50.002.730
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -931.300.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.155.296 1.484.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 ve 14 -55.671.784 -52.048.910
Özkaynak yöntemine göre iştiraklerden temettü geliri 6 1.318.043 595.200
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satışları 2.361.000 0
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 -14.795 -33.286
Bağlı ortaklık alımları sonucu oluşan net nakit değişimi -5.391.949 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.119.536.412 54.501.090
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 330.598.380 240.584.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 11.345.362 8.688.874
Ödenen Faiz -190.119.455 -159.736.513
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Sermaye artırımı 17 17.700.000 0
Paylara ilişkin ödenen primler 17 867.300.000 0
İlişkili taraflardan diğer alacak ve borçlardaki değişim 82.712.125 -35.035.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -57.711.929 -63.033.375
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 15.337 -200.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -57.696.592 -63.234.168
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 317.079.148 289.556.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 259.382.556 226.322.707



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480838


BIST
-Foreks Haber Merkezi-