***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.325.373 3.656.319
Dönem Karı/Zararı -6.530.620 -1.331.964
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.886.836 3.198.699
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 1.573.494 934.645
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Artışı ile İlgili Düzeltmeler 12 -3.852.499
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 9 -222 -10.814
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 -287.539 -63.910
- Şüpheli Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 7 -8.831 856.596
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 18 174.207 261.952
- İzin Yükümlülüğündeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 18 108.108 19.807
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 26 1.045.977 1.617.557
- Kredi Kur Farkları İle İlgili Düzeltmeler 26 3.985.803
- Reeskont Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 211.776
- Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu İle İlgili Düzeltmeler -25.234
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 16 69.251 -69.000
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü / (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -169.141
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -107.455 -178.993
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.599.479 1.952.244
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 4.309.629 4.994.561
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 4.124.047 -1.272.704
- Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 8 -7.667.252 123.858
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 11 -2.343.531 -1.048.085
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 20 14.813 1.041.520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 7.517.111 -282.010
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 18 256.426 185.245
- Diğer Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler 8 -18.157.184 -968.946
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 11 23.723.782 -841.096
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler 20 -178.362 19.901
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.955.695 3.818.979
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -180.534 -131.376
- Ödenen Dava Karşılıkları 16 -448.184 -40.000
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -1.604 8.716
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.702.661 -113.013
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Satışının Etkisi 1.000.002
- Ortak Kontrole Tabi işletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 30,34 -4.251.351
- Finansal Varlıklardaki Değişimler -1.235.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 987.370 1.604.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -11.726.221 -546.541
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 287.539 63.911
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-Foreks Haber Merkezi-