Ana Sayfa***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09 Kasım 2015 - 18:03 borsagundem.com

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 587.788 416.052
Dönem Karı/Zararı 181.912 283.036
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 218.856 161.269
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 114.348 137.555
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılğı İle İlgili Düzeltmeler 174 2.512
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler -27.739 -50.344
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 1.489 5.773
- Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20.757 17.688
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13.618 12.675
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 10 2.944 4.717
- Çevre rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi 8.417 5.217
- Ödenen Vergiler -52.250 -64.998
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 72.603 3.473
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 64.973 87.951
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -478 -950
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 187.020 -28.253
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 7.243 -88.572
- İlişkili Taraflardan Olan Alacaklardaki Değişim 5 4.443 0
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -33.511 69.104
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -3.061 -7.389
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 12.445 -10.346
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim 5 713 -5.458
- İlişkili Taraflardan Olan Diğer Alacaklardaki Değişim 5 202 -2.691
- Canlı Varlıklardaki Değişim -677 -773
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
- Diğer Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış -1.423 11.094
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri -1.026 -2.325
- Ödenen Araştırma Giderleri -20.757 -17.935
- Ödenen Kıdem Tazminatı -2.363 -5.184
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi 224.792 32.222
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 587.788 416.052
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -63.149 -51.077
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim -12.007 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 772 2.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -79.298 -106.806
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 27.384 53.575
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -119.380 -194.157
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları 3.047 356
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 54.978 15.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -68.425 -20.911
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 5 -107.491 -183.341
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.489 -5.773
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 405.259 170.818
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -224.792 -32.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 180.467 138.596
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.320.542 1.159.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.501.009 1.298.358



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480360


BIST

-Foreks Haber Merkezi-