***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.815.427 -6.447.529
Dönem Karı/Zararı 482.654 585.921
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.250.047 3.342.010
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 954.902 786.588
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 34 -85.550
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 9.986 270.408
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 106.314 5.330.193
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -2.130.218
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -688.730
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 38 178.845 165.443
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -306.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.027.416 -10.702.705
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.025.964 -2.953.582
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.146.137 -2.525.583
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 6 -1.981.985
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 200.724 543.247
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 5.344.649 -2.374.834
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 -2.445.229
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -617.063 271.869
Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 28 103.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış ile ilgili Düzeltmeler 12 -31.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlerdaki Artış/Azalış ile ilgili Düzeltmeler 27 616.956
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.097.345 -3.663.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.294.715 -6.774.774
Ödenen Temettüler -342.997
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 38 -177.715 743.664
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -416.419
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.003.825 7.831.506
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 45 -670
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -1.182.455
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 7.946.594
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -115.088
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 36,44 179.300
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.598.875 5.716.689
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.598.875 5.716.689
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 779.623 7.100.666
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 779.623 7.100.666
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 52 5.691.341 58.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 52 6.470.964 7.158.858
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480203
BIST
-Foreks Haber Merkezi-