Ana Sayfa***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Kasım 2015 - 18:34 borsagundem.com

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.872.123 -397.329
Dönem Karı/Zararı 3 34.193.773 4.630.222
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.727.048 2.341.118
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 3.284.199 1.657.455
- Ana ortaklık dışı zarar/(kar) 15 16.605 193.916
- Projelerde tamamlanma derecesi yöntemi ile ilgili düzeltmeler, net - -45.454 0
- Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltmeleri 13 56.469 9.814
- Kullanılmamış izin karşılığı gideri 0 68.560
- Şüpheli alacak karşılık gideri 6 326.971 1.299.064
- Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net -186.976 2.229
- Konusu kalmayan karşılıklar 0 -435.983
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 758.126 -475.443
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 517.108 21.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -48.792.944 -7.368.669
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -15.753.476 -13.314.240
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 -18.784.166 -4.875.080
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 14 -11.821.179 3.212.084
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış 14 -1.449.099 -42.059
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 70.275 656.193
- Diğer borçlardaki artış / azalış 7 -70.827 -564.116
- Diğer duran varlıklardaki artış/azalış 0 -3.198
- İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış 7 -5.504.294 0
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 14 1.327.416 0
- Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış 14 126.946 -28.848
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış 20 -2.120.435 1.441.026
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki değişim -872.565 -284
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 6.058.460 6.149.853
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -9.872.123 -397.329
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.394.610 -5.067.031
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10 140.150 190.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -5.541.477 -5.929.667
Yabancı para çevrim farkı değişimi 15 2.006.717 671.839
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.058.967 3.660.193
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 13.075.572 3.874.088
Sermaye Artışı 15 10.000.000 0
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim 15 -16.605 -213.895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.792.234 -1.804.167
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.792.234 -1.804.167
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.313.379 3.576.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 11.105.613 1.772.075



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479555


BIST

-Foreks Haber Merkezi-