Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

04 Kasım 2015 - 19:03 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 34.148.022 9.839.514
Dönem Karı/Zararı -89.305.573 -21.239.660
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 119.549.873 44.680.821
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 9 14.215.332 15.869.184
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 527.437 230.483
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 -20.617 -16.922
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 271.687 113.810
- Kıdem tazminatı karşılığı 2.089.790 1.322.587
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü, net 153.515 373.661
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve komisyon giderleri 19.669.271 14.232.446
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 18 103.229.236 18.399.555
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -20.478.488 -5.656.318
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -107.290 -187.665
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 8.450.073 -11.045.418
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.397.282 1.232.358
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18.757.936 -46.939.927
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalış -151.767 66.177.924
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.417.526 -55.546.041
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 27.018.231 13.148.131
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalış 14.229.342 -3.938.642
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 927.011 14.820.779
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 38.694.373 12.395.743
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatı -1.872.782 -892.069
- Ödenen Performans Primi -2.673.569 -1.664.160
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -42.817.493 -20.688.550
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 205.142 1.323.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 9 -3.150.927 -14.032.474
- Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -791.946 -816.796
- Yapılmakta olan yatırımlar 9 -22.571.644 -9.819.993
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki net artış 10.101.479 2.657.253
- Sabit kıymetler için verilen avanslardaki değişim -5.109.597
İştirak satın alımı için ödenen tutar 2.4 -21.500.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 106.291.287 510.184
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler 178.344.740 194.327.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler -156.534.300 -184.341.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.293.780 -9.476.385
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Sermaye Artırımı 14 102.400.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.738.841 -2.249.062
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış/artış 113.468 2.249.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 97.621.816 -10.338.852
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 97.621.816 -10.338.852
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 6.834.114 12.389.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 104.455.930 2.050.984



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=478369


BIST

-Foreks Haber Merkezi-