***LOGO***LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***LOGO***LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 40.029.224 36.714.383
Dönem Karı/Zararı 40.662.623 21.910.946
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.177.139 6.328.107
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 9.267.472 7.334.070
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ertelenmiş Gelirler 15 -7.256.935 -3.179.314
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğündeki Artış 14 494.413 332.892
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Artış 230.087 -261.796
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri 21 1.331.240 2.697.962
- Faiz Geliri 20 -754.446 -484.831
- Pazarlıklı Satın Alımdan Kaynaklanan Kazanç 22 0 -243.883
- Maddi Duran Varlık Satışından Karlar 22 -121.763 -27.082
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 0 160.089
Diğer -12.929 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.810.538 8.475.330
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 43.080 -262.093
- Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklardaki Değişim 8.353.028 23.769.373
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış/(Artış) 805.994 -1.226.853
- Diğer Borçlar ve Yükümlülükler ile Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlardaki Azalış -8.264.459 -5.909.232
- Alınan Avans -197.247 0
- Ödenen Vergiler -312.285 -70.251
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -1.342.905 -850.240
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.895.744 -6.975.374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 40.029.224 36.714.383
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19.587.286 -19.129.723
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 191.399 32.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1.487.553 -1.715.661
Geliştirme Maliyetlerinde Kullanılan Nakit -12.171.618 -9.472.351
Geri Alınmış Paylar -294.476 0
Bağlı Ortaklık Alımı İktisap Edilen Nakit Hariç 3 -6.197.483 -8.516.777
Finansal Yatırmlardaki Azalış -382.001 57.236
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 754.446 484.831
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -35.815.947 -2.123.306
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki (Azalış)/Artış -19.687.882 702.238
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -14.649.003 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.479.062 -2.825.544
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.374.009 15.461.354
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.374.009 15.461.354
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 48.639.563 19.268.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 33.265.554 34.729.469
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477814
BIST
-Foreks Haber Merkezi-