***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -202.681.352 -30.510.096
Dönem Karı/Zararı 22.920.173 -2.144.407
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.010.771 22.449.850
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14.602.116 11.376.969
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.051.715 966.292
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 2.480.868 1.997.147
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 14.006.920 13.309.596
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -868.071 -753.854
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 2.678.835 744.637
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -591.271 -341.655
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 16 24.167.407 14.249.132
- Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler -242.810 662.905
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 -69.395.683 -13.429.667
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 18.982.814 -6.110.901
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 137.931 -220.751
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -212.653.593 -29.051.619
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -108.348.546 16.031.426
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -61.666.105 83.558.148
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar ile ilgili düzeltmeler -70.763.441 -45.183.317
- İlişkili taraflardan alacaklar ile ilgili düzeltmeler 19 -9.891.549 -4.268.832
- Peşin ödenen giderler ile ilgili düzeltmeler -12.227.744 6.976.797
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklar ile ilgili düzeltmeler -31.455.582 706.908
- Diğer duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler -1.971.712 -392.186
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 46.896.861 -100.758.027
- Alınan avanslar ile ilgili düzeltmeler 32.228.390 5.338.621
- Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler 10.106.772 9.942.487
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler 777.082 5.425.291
- Diğer borçlar ile ilgili düzeltmeler -6.284.888 -7.170.828
- İlişkili taraflara borçlar ile ilgili düzeltmeler -53.131 741.893
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -182.722.649 -8.746.176
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.172.115 -2.057.141
Ödenen prim karşılıkları -15.414.408 -13.963.831
Ödenen izin karşılıkları -1.594.322 -1.181.031
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -1.777.858 -4.561.917
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.494.486 -5.080.732
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 293.880 952.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.085.672 -5.605.435
Finansal yatırımlar -1.293.965 -769.172
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 591.271 341.655
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 166.159.972 21.431.355
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit girişleri 184.893.519 34.463.182
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -18.733.547 -13.031.827
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -42.015.866 -14.159.473
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 66.849.122 9.468.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 24.833.256 -4.690.983
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 84.325.174 40.870.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 109.158.430 36.179.029



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475764


BIST

-Foreks Haber Merkezi-