***ADANA* *ADBGR* *ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ADANA******ADBGR******ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 97.638.536 70.865.791
Dönem Karı/Zararı 115.424.715 111.706.753
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.343.165 4.107.003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15.571.630 16.248.241
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -9.134.600 -2.999.232
-Temettü Geliri -10.081.248 -8.902.366
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.238.419 2.380.319
-Kıdem Teşvik Primi Karşılığı 549.643 538.171
-Kullanılmamış İzin Karşılığı 196.293 242.341
-Personele Ödenecek Ücret ve Benzerleri 3.219.100 1.683.220
-Diğer Karşılıklar -700.782 2.405.223
-Özkaynak Yöntemine Göre Kar / Zarar Payları -18.395.396 -22.049.261
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıkların Yeniden Değerlenmesinden Kaynaklanan ve Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Kar / Zarar 2.935.593 -6.172.378
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23.683.490 20.605.602
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 261.023 127.123
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5.868.211 -27.270.647
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.684.343 -10.821.010
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.112.170 -17.682.816
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -160.816 158.795
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 456.854 1.074.384
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 130.636.091 88.543.109
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -23.584.597 -18.135.221
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -9.412.958 457.903
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.017.457 247.283
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 143.366 214.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -17.499.405 -7.904.407
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 10.081.248 8.902.366
Ödenen Faiz -1.742.666 -964.851
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.160.523 22.573.040
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.775.911 27.240.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -30.813.700 -8.632.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 10.777.379 4.631.177
Ödenen Faiz 99.887 -667.094
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 78.460.556 93.686.114
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 78.460.556 93.686.114
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 114.134.735 37.732.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 192.595.291 131.418.836



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475215


BIST

-Foreks Haber Merkezi-