***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.449.109 -2.112.235
Dönem Karı/Zararı -6.615.192 -1.320.105
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.518.031 2.010.888
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 1.114.570 681.005
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 9 -161 -916
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 -84.736 -44.460
- Şüpheli Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 7 -8.831 374.743
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 18 139.578 192.728
- İzin Yükümlülüğündeki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18 101.953 27.278
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 26 662.262 939.033
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 16 69.251 -69.000
- Kredi Kur Farkları İle İlgili Düzeltmeler 26 1.533.148
- Reeskont Giderleri ile ilgili Düzeltmeler 46.838
- Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu ile İlgili Düzeltmeler 27 -12.504
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -43.337 -89.523
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.129.508 -2.661.082
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 4.137.618 2.817.260
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 6.350.333 -6.942.424
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -1.923.215 100.989
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 11 -3.940.612 -602.050
- Dİğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış / (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 20 -129.566 1.125.426
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 18 249.895 178.016
- Diğer Borçlardaki (Azalış)/ Artış İle ilgili Düzeltmeler 8 -10.978.583 -931.729
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11 8.705.939 -807.953
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20 -163.460 53.815
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 7.821.159 2.347.568
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.032.347 -1.970.299
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -125.847 -113.158
- Ödenen Dava Karşılıkları 16 -451.048 -40.000
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -6.343 11.222
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.547.197 217.858
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Satışının Etkisi 3.000.005
- Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 3 -5.490.060
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14,25 592.282 205.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -6.734.158 -32.357
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 84.734 44.461
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.141.768 1.097.387
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 18.648.729 14.998.624
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -15.892.923 -13.010.630
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -614.038 -890.607
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 43.680 -796.990
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 43.680 -796.990
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.780.632 2.802.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.824.312 2.005.694
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463184
BIST
-Foreks Haber Merkezi-