Ana Sayfa***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 18:08 borsagundem.com

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -73.556.859 2.314.974
Dönem Karı/Zararı 13.390.973 33.825.622
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 30.534.335 25.467.070
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 - 17 24.375.312 21.028.154
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 3.135.964 1.137.311
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 43.205 25.637
-Şüpheli Alacak karşılığı 7 3.273.862 4.582.599
-Diğer Borç karşılıkları 25 -294.008 -1.306.631
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -115.603.181 -56.368.732
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -37.371.088 -15.571.537
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -49.555.064 -73.870.957
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 6 -168.810 -1.247.046
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -5.686.459 -23.930.318
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 11.061.877 32.061.998
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 118.887 -864.660
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 1.324.941 -491.664
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 29 -24.688.983 -18.842.169
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzetmeler 29 -8.388.936 -2.092.070
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 12 -1.231.283 -164.164
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 27 -258.501 5.888.628
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25 - 29 -759.762 42.755.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -71.677.873 2.923.960
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -1.878.986 -608.986
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24.178.533 -9.438.945
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 1.305.638 244.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 - 17 -25.484.171 -9.683.393
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 78.906.882 -12.050.066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 78.695.324 1.669.690
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 211.558 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 0 -13.719.756
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.828.510 -19.174.037
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 -761.867 24.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19.590.377 -19.149.771
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 62.292.484 80.735.484
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 42.702.107 61.585.713



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462945


BIST

-Foreks Haber Merkezi-