***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.486.969 11.592.577
Dönem Karı/Zararı 3.101.020 -3.415.975
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.008.132 19.168.571
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.401.130 7.635.800
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.252.978 1.970.717
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.653.912 1.331.431
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 8.501.168 9.581.153
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -827.648 -405.313
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 1.302.677 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 16 -325.266 -236.358
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 17 15.217.380 9.003.078
- Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler -154.371 699.946
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 17 -35.065.403 -817.413
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 8.051.575 -9.396.914
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -197.556
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.279.896 12.841.474
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -42.456.049 12.224.503
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 66.029.013 61.969.412
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar ile ilgili düzeltmeler -39.880.389 -23.659.011
- İlişkili taraflardan alacaklar ile ilgili düzeltmeler 20 -1.734.011 913.572
- Peşin ödenen giderler ile ilgili düzeltmeler -52.594.760 7.311.293
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklar ile ilgili düzeltmeler -12.269.469 1.378.433
- Diğer duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler -1.390.845 19.542
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 10.271.295 -40.462.300
- Alınan avanslar ile ilgili düzeltmeler 18.178.945 -8.250.040
- Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler 18.295.919 4.913.563
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler 8.165.902 -1.564.286
- Diğer borçlar ile ilgili düzeltmeler -3.048.132 -1.764.310
- İlişkili taraflara borçlar ile ilgili düzeltmeler 152.685 -188.897
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -20.170.744 28.594.070
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.834.325 -2.057.141
Ödenen prim karşılıkları -12.745.393 -12.693.220
Ödenen izin karşılıkları -762.288 -526.480
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -974.219 -1.724.652
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.649.288 -2.435.695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal yatırımlar -831.864 -685.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 97.337 1.773.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.240.027 -3.760.967
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 325.266 236.358
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 140.339.235 -3.533.526
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit girişleri 153.526.324 3.351.188
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -13.187.089 -6.884.714
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 99.202.978 5.623.356
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -4.029.130 -3.208.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 95.173.848 2.415.178
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 84.325.174 40.870.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 179.499.022 43.285.190
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462718
BIST
-Foreks Haber Merkezi-