***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.010.312 190.570
Dönem Karı/Zararı 26 -3.780.088 293.378
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 674.829 495.093
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 537.382 448.803
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 123.467 25.044
-Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler 26 -704 -716
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış geliri ile ilgili düzeltmeler 22 -593.885
-Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali ile ilgili düzeltmeler 8 -130.887
-Şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler 20 28.388
-Konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 21 -33.440 -35.775
-Kanunen kabul edilmeyen karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler 21 75.393 43.691
-Reeskont faiz gelirleri/giderleri,net ile ilgili düzeltmeler 434.876 576.400
-Kambiyo karı/zararı,net ile ilgili düzeltmelr -74.745 75.948
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 -80.712 -44.417
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -204.189
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -297.756 -623.472
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -534.110 -1.513.995
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -699.221 -1.450.638
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.683.028 89.054
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 1.815.253 2.153.636
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 293.234 104.117
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 388.972 -248.187
-Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 802 -6.616
-Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 120.342 249.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.403.015 164.999
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15-25 -945 -49.667
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem tazminatı ödemeleri 13 -47.935 -8.856
Diğer nakit çıkışı(girişi) gerektirmeyen giderler(gelirler)/net 441.583 84.094
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -198.554 -463.777
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 10 -793.470 -463.503
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -274
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 594.916
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.827.856 1.615.115
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4-5 4.614.951 2.083.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 23 148.111 913.640
Ödenen Faiz 24 -935.206 -1.382.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 618.990 1.341.908
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 618.990 1.341.908
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 344.677 1.127.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 963.667 2.469.821



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462330


BIST

-Foreks Haber Merkezi-