***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.255.028 -2.063.418
Dönem Karı/Zararı 18.800.208 1.259.441
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.546.545 -942.215
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 65.532 48.139
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 44.850 44.086
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 88.816 95.154
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler 15.816 21.694
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 -1.988.594 -2.963.720
- Maddi Duran Varlık Satış Karı -66.735
- Bağlı Ortaklık Alımından Elde Edilen Kar 3 -57.724
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 4 525.831 6.678
- Finansal Yatırım Alım-Satım Karı 13 -15.965.038 1.383.915
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 13 -1.075.327 -180.010
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14 866.028 601.849
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.998.246 -2.086.554
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22.880 -18.492
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -6.639.429 237.919
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -100.988 -20.122
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -381.170 -790.955
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış 8 -6.196.513 2.096.890
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.184.172 -3.200.727
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.298 31.729
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 103.444 -428.576
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.656 5.780
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.744.583 -1.769.328
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları -17.981
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar 7 15.525 3.834
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 14 -507.989 -297.924
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 22.503.046 24.284.987
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 81.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -323.391 -32.019
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.039.000 3.175.032
Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi -3.921
Bağlı Ortaklık Alımına İlişkin Nakit Girişi 723.575
İştiraklere İlişkin Sermaye Artışı -58.764
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı 13 -21.269.194 -5.737.029
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi 41.310.580 26.882.924
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.018.281 -15.303.193
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/ (Çıkışları) 16 1.981.719 -12.717.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -5.000.000 -2.400.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -186.190
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.229.737 6.918.376
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.229.737 6.918.376
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 41.538.050 43.153.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 49.767.787 50.071.396



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=461515


BIST

-Foreks Haber Merkezi-