***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2015 31/12/2014
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 496.317.430 428.846.454
Kasa 14
Alınan Çekler
Bankalar 14 361.227.113 353.708.304
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 18
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 135.090.317 75.138.132
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11 74.820.450 71.739.204
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 4.497 4.758
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 66.408.950 54.003.474
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 8.407.003 17.730.972
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 75.078.368 63.902.966
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 76.726.495 62.975.859
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 -3.727.287 -1.131.365
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 -141 -141
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 24.793.030 23.073.151
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 -22.713.729 -21.014.538
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 13.893 16.843
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 13.893 16.843
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 277.499 97.917
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 461.569 187.046
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 -184.070 -89.129
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 59.627.214 42.612.325
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 58.451.318 42.245.863
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları 12 58.583 42.800
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 1.117.313 323.662
DİĞER CARİ VARLIKLAR 3.576.996 5.754.947
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 160.138 160.018
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2,12 3.360.482 5.558.486
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 33.437 15.573
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 22.939 20.870
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 709.711.850 612.970.656
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 566.904 299.289
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 566.904 299.289
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 220.125 1.456.815
Bağlı Menkul Kıymetler 9 220.125 1.456.815
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 2.642.988 2.922.424
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 844.921 844.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Makine Ve Teçhizatlar 6 225.003 225.004
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.820.182 5.698.872
Motorlu Taşıtlar 6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 976.247 975.303
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -5.234.915 -4.833.226
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 8 3.224.420 3.291.801
Haklar
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 10.050.317 9.106.080
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -6.825.897 -5.814.279
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 3.833.412 3.210.290
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 3.833.412 3.210.290
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 10.487.849 11.180.619
TOPLAM VARLIKLAR 720.199.699 624.151.275

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 49.390.596 32.196.769
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 49.390.596 32.196.769
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 1.892.633 282.724
Ortaklara Borçlar 19.45 1.840.008 233.795
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19 52.625 48.929
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 22.115.727 15.407.259
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 731.360 500.351
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 13.021.957 5.548.244
Diğer Çeşitli Borçlar 19 8.362.410 9.358.664
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 459.780.372 357.580.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 253.405.978 184.679.440
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24,17 1.179.321
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 205.195.073 172.900.707
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 11.972.013 15.665.692
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19 8.918.674 4.769.010
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 444.372 325.606
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19.35 2.608.967 10.571.076
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 769.636 593.071
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 769.636 593.071
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 15.979.058 12.780.813
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 10,19 14.745.103 10.801.385
Gider Tahahkkukları 1.233.955 1.979.428
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 561.900.035 434.506.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 6.752.766 5.464.238
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 6.752.766 5.464.238
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 23 3.133.018 3.762.509
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 23 3.133.018 3.762.509
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 2.259.274 1.968.899
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 2.259.274 1.968.899
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 12.145.058 11.195.646
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 94.000.000 94.000.000
(Nominal) Sermaye 15 94.000.000 94.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 15 95.152 95.152
Hisse Senedi İhraç Primleri 15 95.152 95.152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ 15 44.164.194 38.386.399
Yasal Yedekler 15 9.916.304 3.902.540
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler 15 27.630.139 27.630.139
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.568 248.325
Diğer Kar Yedekleri 15 6.615.183 6.605.395
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Net Dönem Karı/Zararı 7.895.260 45.967.603
Dönem Net Karı 7.895.260 45.967.603
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 146.154.606 178.449.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 720.199.699 624.151.275



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456947


BIST

-Foreks Haber Merkezi-