***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2015 31/12/2014
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 4.2,14 436.348.562 357.162.344
Kasa 11.444
Alınan Çekler
Bankalar 14 297.367.573 272.671.954
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 138.962.960 84.482.663
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 6.585 7.727
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 4.2,11 180.822 6.963.853
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2,11 180.822 6.963.853
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 4.2,12 345.301.468 387.961.760
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 294.084.786 332.783.403
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -2.543.963 -3.691.581
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 48.984.411 54.056.816
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 68.248.550 60.461.287
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -63.472.316 -55.648.165
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 8.434
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.2,45 8.434
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 4.2,12,47 3.717.088 3.659.656
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12,47 3.717.088 3.659.656
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar 12 403.151 385.951
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 12 -403.151 -385.951
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 99.916.455 84.606.878
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 92.260.070 78.478.762
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 7.656.385 6.128.116
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2.655.437 4.693.455
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 1.919.494 3.615.484
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 4.2 2.390 2.390
Personele Verilen Avanslar 4.2 67.695 22.392
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47 665.858 1.053.189
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 888.119.832 845.056.380
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 4.2,12 153.244 148.244
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 4.2,12 153.244 148.244
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 248.679.869 251.596.571
Bağlı Menkul Kıymetler 9 64.301.868 67.218.570
İştirakler 9 203.913.660 203.913.660
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9 1.076.713 1.076.713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -20.612.372 -20.612.372
MADDİ VARLIKLAR 6,7 231.169.130 230.061.613
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 92.125.000 92.035.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 134.455.000 134.455.000
Makine Ve Teçhizatlar 6 9.425.688 9.359.000
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.719.858 5.689.290
Motorlu Taşıtlar 6 586.107 567.107
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.528.427 1.525.600
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 4.929.385 2.810.979
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -17.600.335 -16.380.363
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 13.357.366 14.523.269
Haklar 8 7.196.479 6.797.082
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -10.443.232 -8.877.932
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 34.970.723 19.291.738
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 34.970.723 19.291.738
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 528.330.332 515.621.435
TOPLAM VARLIKLAR 1.416.450.164 1.360.677.815
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 2.145.852 1.355.324
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4.2,20 1.009.954 932.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.2,20 1.304.103 503.227
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4.2,20 -168.205 -79.903
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 96.650.740 163.734.613
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4.2,19 96.650.740 163.734.613
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4.2,19 79.081 408.747
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.066
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 64.015 408.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 27.227.717 19.385.362
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 13.440.350 4.702.476
Diğer Çeşitli Borçlar 19 13.969.707 14.735.086
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -182.340 -52.200
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24,17 1.049.991.966 691.134.188
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 406.934.450 325.973.435
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 88.040.912 12.587.183
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 553.213.567 351.019.907
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1.803.037 1.553.663
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 11.440.181 14.832.765
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 10.072.728 13.487.051
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.367.453 1.345.714
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 4.007.264 3.057.774
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 4.007.264 3.057.774
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19 51.076.586 54.462.225
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 51.076.586 54.462.225
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.242.619.387 948.370.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 1.237.118 434.866
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.2,20 1.300.230 461.291
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -63.112 -26.425
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 2.156.619 1.578.472
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 2.156.619 1.578.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.26,17 16.461.114 14.654.924
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.26,17 16.461.114 14.654.924
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 9.421.135 9.134.944
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 9.421.135 9.134.944
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 29.275.986 25.803.206
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 2.13,15 150.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye 2.13,15 150.000.000 150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 15 17.822.568 17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri 15 17.822.568 17.793.828
KAR YEDEKLERİ 291.763.222 295.123.939
Yasal Yedekler 15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 184.081.446 186.842.726
Diğer Kar Yedekleri 15 102.732.335 103.331.772
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -235.795.412 -89.853.704
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -235.795.412 -89.853.704
Net Dönem Karı/Zararı 37 -79.235.587 13.439.548
Dönem Net Karı 37 13.410.808
Dönem Net Zararı (-) 37 -79.235.587
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 28.740
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 144.554.791 386.503.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.416.450.164 1.360.677.815
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456867
BIST
-Foreks Haber Merkezi-